VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF (GRIN) 재무제표
재무 종합 점수
43/ 100
D
현금창출력 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-15.9%
순이익 성장률-109.3%
EPS 성장률-109.0%
FCF 성장률-17.0%
영업이익 성장률-94.5%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-2.5%
영업이익률1.7%
발생액 비율-16.12x
안정성
B점수65
유동비율1.13x
부채비율0.47x
순부채US$1.2억
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조
FCF 마진39.9%
FCF 전환율0.99x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-17.0%
영업현금흐름 성장률-16.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.3억 | US$2.8억 | US$4.6억 | US$4.6억 | US$3.9억 |
| 매출총이익 | US$2052.6만 | US$1510.6만 | US$1.8억 | US$1.7억 | US$3688만 |
| 영업이익 | -US$7152.5만 | -US$7316.5만 | US$1.4억 | US$1.2억 | US$671.4만 |
| 순이익 | -US$3536.3만 | -US$4110만 | US$1.2억 | US$1억 | -US$962.2만 |
| EPS | -1.86 | -2.17 | 6.38 | 5.45 | -0.49 |
| 매출총이익률 | 6.2% | 5.4% | 38.8% | 36.2% | 9.5% |
| 영업이익률 | -21.6% | -26.2% | 31.8% | 26.3% | 1.7% |
| 순이익률 | -10.7% | -14.7% | 26.1% | 22.4% | -2.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.3억 | US$6.2억 | US$6.5억 | US$5.5억 | US$4.6억 |
| 총부채 | US$2.7억 | US$3.7억 | US$3.3억 | US$2.6억 | US$2.1억 |
| 순부채 | US$1.9억 | US$2.9억 | US$1.7억 | US$1.7억 | US$1.2억 |
| 현금 | US$3238.6만 | US$4126.1만 | US$1.1억 | US$5222.8만 | US$5933.1만 |
| 자본 | US$2.6억 | US$2.1억 | US$3.2억 | US$2.9억 | US$2.5억 |
| 유동비율 | 1.05 | 0.70 | 1.61 | 1.16 | 1.13 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$5558.7만 | US$7038.4만 | US$2억 | US$1.9억 | US$1.6억 |
| CapEx | -US$25.5만 | -US$41.9만 | -US$5.5만 | -US$23.9만 | -US$86.4만 |
| FCF | -US$5584.2만 | US$6996.5만 | US$2억 | US$1.9억 | US$1.5억 |
| FCF마진 | -16.9% | 25.1% | 44.9% | 40.3% | 39.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.8% | -15.7% | 63.3% | 1.0% | -15.9% |
| 순이익성장 | -71.3% | -16.2% | 389.4% | -13.1% | -109.3% |
| EPS성장 | -72.2% | -16.7% | 394.0% | -14.6% | -109.0% |
| FCF성장 | -48.0% | 225.3% | 192.7% | -9.3% | -17.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 34.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 18.5% |
| 10Y 주당매출성장 | -13.0% |
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