알윈 AG, Allwyn AG (GRKZF) 재무제표
재무 종합 점수
64/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
D점수41
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-16.8%
순이익 성장률-0.5%
EPS 성장률0.0%
FCF 성장률6.4%
영업이익 성장률-1.0%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률37.0%
영업이익률52.0%
발생액 비율1.50x
안정성
F점수23
부채 증가
유동비율0.90x
부채비율0.78x
순부채US$2억
현금창출력
A점수92
잉여현금흐름 견조
FCF 마진54.7%
FCF 전환율0.98x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률6.4%
영업현금흐름 성장률3.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$10.4억 | US$13.3억 | US$14.4억 | US$15.7억 | US$13.1억 |
| 매출총이익 | US$6.1억 | US$11.1억 | US$8.5억 | US$9.6억 | US$7.3억 |
| 영업이익 | US$4억 | US$7.6억 | US$5.9억 | US$6.9억 | US$6.8억 |
| 순이익 | US$2.6억 | US$5.9억 | US$4.1억 | US$4.9억 | US$4.8억 |
| EPS | 0.75 | 1.67 | 1.12 | 1.34 | 1.34 |
| 매출총이익률 | 58.0% | 83.3% | 59.4% | 61.3% | 55.7% |
| 영업이익률 | 38.4% | 57.2% | 41.1% | 43.8% | 52.0% |
| 순이익률 | 24.9% | 44.4% | 28.4% | 30.9% | 37.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$27억 | US$25.7억 | US$21억 | US$20억 | US$21.8억 |
| 총부채 | US$17.5억 | US$15억 | US$13.3억 | US$13.9억 | US$17억 |
| 순부채 | US$2.4억 | US$1.1억 | US$2억 | US$1.9억 | US$2억 |
| 현금 | US$8.6억 | US$7.3억 | US$4.9억 | US$4.9억 | US$7.7억 |
| 자본 | US$9.1억 | US$10.4억 | US$7.4억 | US$5.8억 | US$4.2억 |
| 유동비율 | 1.76 | 1.24 | 1.15 | 1.12 | 0.90 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4.9억 | US$6.6억 | US$5.3억 | US$7억 | US$7.3억 |
| CapEx | -US$2421.6만 | -US$2279.9만 | -US$2967만 | -US$3276.1만 | -US$1121.9만 |
| FCF | US$4.7억 | US$6.4억 | US$5억 | US$6.7억 | US$7.1억 |
| FCF마진 | 44.9% | 47.8% | 34.7% | 42.8% | 54.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 41.6% | 27.7% | 7.7% | 9.4% | -16.8% |
| 순이익성장 | 26.4% | 128.3% | -31.1% | 19.0% | -0.5% |
| EPS성장 | 23.0% | 122.7% | -32.9% | 19.6% | 0.0% |
| FCF성장 | 180.1% | 35.8% | -21.8% | 35.0% | 6.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -3.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 65.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 85.7% |
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