그라심 산업, Grasim Industries Limited (GRSXY) 재무제표
재무 종합 점수
32/ 100
F
성장성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
D점수42
매출 성장 가속
매출 성장률13.4%
순이익 성장률-34.1%
EPS 성장률-34.8%
FCF 성장률-13.7%
영업이익 성장률-59.7%
수익성·질
F점수13
마진 악화이익의 질 주의
순이익률2.5%
영업이익률8.2%
발생액 비율-4.63x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율0.87x
부채비율0.68x
순부채US$1.8조
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-23.1%
FCF 전환율2.00x
설비투자 강도0.12x
FCF 성장률-13.7%
영업현금흐름 성장률-60.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7573.3억 | US$9458.9억 | US$1.2조 | US$1.3조 | US$1.5조 |
| 매출총이익 | US$4056.5억 | US$4654.7억 | US$6165.5억 | US$6358.9억 | US$6712.3억 |
| 영업이익 | US$1467.6억 | US$1643.7억 | US$1706억 | US$3005.5억 | US$1211억 |
| 순이익 | US$430.5억 | US$755억 | US$682.7억 | US$562.4억 | US$370.6억 |
| EPS | 65.30 | 114.51 | 103.56 | 85.29 | 55.57 |
| 매출총이익률 | 53.6% | 49.2% | 52.4% | 48.5% | 45.2% |
| 영업이익률 | 19.4% | 17.4% | 14.5% | 22.9% | 8.2% |
| 순이익률 | 5.7% | 8.0% | 5.8% | 4.3% | 2.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.7조 | US$2.9조 | US$3.4조 | US$4.1조 | US$5조 |
| 총부채 | US$1.6조 | US$1.7조 | US$2.1조 | US$2.7조 | US$3.4조 |
| 순부채 | US$7508.6억 | US$7230.9억 | US$1조 | US$1.3조 | US$1.8조 |
| 현금 | US$2241.8억 | US$1796.8억 | US$2086.9억 | US$2700.6억 | US$3242.3억 |
| 자본 | US$6549.4억 | US$7569.8억 | US$7874.2억 | US$8865.2억 | US$9750.9억 |
| 유동비율 | 1.12 | 0.98 | 0.97 | 0.93 | 0.87 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1470.1억 | US$703.8억 | -US$1268.5억 | -US$1071.9억 | -US$1717억 |
| CapEx | -US$365.1억 | -US$858.8억 | -US$1203.6억 | -US$1948.5억 | -US$1718.1억 |
| FCF | US$1105억 | -US$155억 | -US$2472.1억 | -US$3020.4억 | -US$3435.1억 |
| FCF마진 | 14.6% | -1.6% | -21.0% | -23.1% | -23.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -1.3% | 24.9% | 24.4% | 11.4% | 13.4% |
| 순이익성장 | -2.4% | 75.4% | -9.6% | -17.6% | -34.1% |
| EPS성장 | -2.5% | 75.4% | -9.6% | -17.6% | -34.8% |
| FCF성장 | -4.2% | -114.0% | -1494.9% | -22.2% | -13.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 55.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 91.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 214.0% |
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