그로우제너레이션, GrowGeneration Corp. (GRWG) 재무제표
재무 종합 점수
50/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
C점수53
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-14.4%
순이익 성장률51.4%
EPS 성장률51.2%
FCF 성장률-164.3%
영업이익 성장률53.2%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-14.9%
영업이익률-15.0%
발생액 비율0.39x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.99x
부채비율0.34x
순부채-US$92.9만
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-6.2%
FCF 전환율1.06x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-164.3%
영업현금흐름 성장률-425.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.2억 | US$2.8억 | US$2.3억 | US$1.9억 | US$1.6억 |
| 매출총이익 | US$1.2억 | US$7026.3만 | US$6125.8만 | US$4372.2만 | US$3198만 |
| 영업이익 | US$1500.2만 | -US$1.7억 | -US$4984.4만 | -US$5197.2만 | -US$2431.4만 |
| 순이익 | US$1278.6만 | -US$1.6억 | -US$4649.6만 | -US$4951만 | -US$2404.6만 |
| EPS | 0.22 | -2.69 | -0.76 | -0.82 | -0.40 |
| 매출총이익률 | 28.0% | 25.3% | 27.1% | 23.1% | 19.8% |
| 영업이익률 | 3.6% | -60.4% | -22.1% | -27.5% | -15.0% |
| 순이익률 | 3.0% | -58.9% | -20.6% | -26.2% | -14.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4.6억 | US$2.9억 | US$2.4억 | US$1.7억 | US$1.5억 |
| 총부채 | US$8804.7만 | US$7704.6만 | US$6569.5만 | US$5425.9만 | US$4954.1만 |
| 순부채 | US$419만 | US$878.6만 | US$1271.2만 | US$956만 | -US$92.9만 |
| 현금 | US$8116.5만 | US$7190.6만 | US$6496.9만 | US$5645.5만 | US$4606.4만 |
| 자본 | US$3.7억 | US$2.2억 | US$1.7억 | US$1.2억 | US$9749.9만 |
| 유동비율 | 4.61 | 4.77 | 4.77 | 4.66 | 3.99 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$515.9만 | US$1194.8만 | US$142.1만 | -US$179.9만 | -US$944.7만 |
| CapEx | -US$1874만 | -US$1289.6만 | -US$669.8만 | -US$197.8만 | -US$53.6만 |
| FCF | -US$1358.1만 | -US$94.8만 | -US$527.7만 | -US$377.7만 | -US$998.3만 |
| FCF마진 | -3.2% | -0.3% | -2.3% | -2.0% | -6.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 118.5% | -34.2% | -18.8% | -16.4% | -14.4% |
| 순이익성장 | 140.0% | -1380.7% | 71.6% | -6.5% | 51.4% |
| EPS성장 | 83.3% | -1322.7% | 71.7% | -7.9% | 51.2% |
| FCF성장 | -192.6% | 93.0% | -456.6% | 28.4% | -164.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -40.7% |
| 5Y 주당매출성장 | -38.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 832.7% |
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