아이셰어스 S&P GSCI 원자재 지수 신탁, iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) 재무제표
재무 종합 점수
53/ 100
C
안정성 우수(B), 성장성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 역성장
매출 성장률-17.0%
순이익 성장률-18.6%
EPS 성장률-17.6%
FCF 성장률-183.7%
영업이익 성장률-20.6%
수익성·질
B점수65
마진 악화이익의 질 주의
순이익률133.9%
영업이익률80.5%
발생액 비율-1.02x
안정성
B점수73
순현금 기업
유동비율0.04x
부채비율0.01x
순부채-US$45.9만
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-136.8%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-183.7%
영업현금흐름 성장률-183.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$42.6만 | US$2230.6만 | US$5256만 | US$5125.1만 | US$4254.4만 |
| 매출총이익 | US$42.6만 | US$2230.6만 | US$5256만 | US$5125.1만 | US$4254.4만 |
| 영업이익 | -US$1038.5만 | US$752.4만 | US$4365만 | US$4313.5만 | US$3425.2만 |
| 순이익 | US$3.7억 | US$3.9억 | -US$6654.2만 | US$6999.1만 | US$5696.7만 |
| EPS | 4.51 | 4.82 | -1.28 | 1.53 | 1.26 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | -2437.6% | 33.7% | 83.0% | 84.2% | 80.5% |
| 순이익률 | 85910.7% | 1752.0% | -126.6% | 136.6% | 133.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$15.4억 | US$12.2억 | US$9.7억 | US$9.7억 | US$10.9억 |
| 총부채 | US$1.1억 | US$82.7만 | US$649.7만 | US$60만 | US$1202만 |
| 순부채 | -US$4162.6만 | -US$518.1만 | -US$243.5만 | -US$150.2만 | -US$45.9만 |
| 현금 | US$14.5억 | US$11.1억 | US$9.1억 | US$9.3억 | US$10.4억 |
| 자본 | US$14.3억 | US$12.2억 | US$9.7억 | US$9.7억 | US$10.8억 |
| 유동비율 | 14.23 | 1476.82 | 150.00 | 2.50 | 0.04 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$2.1억 | US$5.7억 | US$1.8억 | US$6956만 | -US$5820.2만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | -US$2.1억 | US$5.7억 | US$1.8억 | US$6956만 | -US$5820.2만 |
| FCF마진 | -48442.0% | 2533.2% | 349.6% | 135.7% | -136.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -88.6% | 5135.8% | 135.6% | -2.5% | -17.0% |
| 순이익성장 | 299.3% | 6.8% | -117.0% | 205.2% | -18.6% |
| EPS성장 | 246.0% | 6.9% | -126.6% | 219.5% | -17.6% |
| FCF성장 | 19.8% | 373.8% | -67.5% | -62.1% | -183.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 263.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 1488.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 17674.3% |
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