그란 티에라 에너지, Gran Tierra Energy Inc. (GTE) 재무제표
재무 종합 점수
26/ 100
F
현금창출력 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
F점수33
매출 역성장
매출 성장률-4.0%
순이익 성장률-6104.9%
EPS 성장률-5550.0%
FCF 성장률547.2%
영업이익 성장률-108.9%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-32.4%
영업이익률-1.8%
발생액 비율-1.62x
안정성
F점수15
유동비율0.60x
부채비율0.86x
순부채US$6.4억
현금창출력
C점수57
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진5.5%
FCF 전환율0.11x
설비투자 강도0.47x
FCF 성장률547.2%
영업현금흐름 성장률30.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.7억 | US$7.1억 | US$6.4억 | US$6.2억 | US$6억 |
| 매출총이익 | US$1.9억 | US$3.6억 | US$2.2억 | US$1.7억 | US$5258.8만 |
| 영업이익 | US$1.5억 | US$3.2억 | US$1.8억 | US$1.2억 | -US$1078.6만 |
| 순이익 | US$4248.2만 | US$1.4억 | -US$628.7만 | US$321.6만 | -US$1.9억 |
| EPS | 1.16 | 3.81 | -0.19 | 0.10 | -5.45 |
| 매출총이익률 | 40.2% | 50.4% | 34.5% | 27.4% | 8.8% |
| 영업이익률 | 32.5% | 44.6% | 28.1% | 19.5% | -1.8% |
| 순이익률 | 9.0% | 19.5% | -1.0% | 0.5% | -32.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$11.9억 | US$13.4억 | US$13.3억 | US$16.5억 | US$15.9억 |
| 총부채 | US$8.9억 | US$9.2억 | US$9.3억 | US$12.4억 | US$13.6억 |
| 순부채 | US$6.3억 | US$4.7억 | US$5억 | US$6.6억 | US$6.4억 |
| 현금 | US$2650.1만 | US$1.3억 | US$6328.8만 | US$1억 | US$8293.1만 |
| 자본 | US$3억 | US$4.2억 | US$4억 | US$4.1억 | US$2.3억 |
| 유동비율 | 0.45 | 0.70 | 0.43 | 0.66 | 0.60 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.4억 | US$4.3억 | US$2.3억 | US$2.4억 | US$3.1억 |
| CapEx | -US$1.5억 | -US$2.4억 | -US$2.2억 | -US$2.3억 | -US$2.8억 |
| FCF | US$9495.5만 | US$1.9억 | US$911만 | US$508.5만 | US$3290.9만 |
| FCF마진 | 20.0% | 26.9% | 1.4% | 0.8% | 5.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 99.2% | 50.2% | -10.5% | -2.4% | -4.0% |
| 순이익성장 | 105.5% | 227.3% | -104.5% | 151.2% | -6104.9% |
| EPS성장 | 105.5% | 229.6% | -104.9% | 153.2% | -5550.0% |
| FCF성장 | 724.4% | 101.3% | -95.2% | -44.2% | 547.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -13.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 159.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 74.0% |
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