구겐하임 액티브 배분 펀드, Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) 재무제표
재무 종합 점수
80/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
C점수60
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률9.3%
순이익 성장률18.6%
EPS 성장률0.0%
FCF 성장률61.9%
영업이익 성장률18.6%
수익성·질
A점수100
마진 개선
순이익률86.5%
영업이익률86.5%
발생액 비율0.93x
안정성
C점수58
유동비율0.00x
부채비율0.39x
순부채US$1.8억
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진80.7%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률61.9%
영업현금흐름 성장률61.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
2022202320242025
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | -US$612.9만 | US$7015.6만 | US$5759.6만 | US$6294.5만 |
| 매출총이익 | -US$612.9만 | US$7015.6만 | US$4697.1만 | US$5522.2만 |
| 영업이익 | -US$711.6만 | US$6922.5만 | US$4594.2만 | US$5446.7만 |
| 순이익 | -US$711.6만 | US$6922.5만 | US$4594.2만 | US$5446.7만 |
| EPS | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 81.6% | 87.7% |
| 영업이익률 | 116.1% | 98.7% | 79.8% | 86.5% |
| 순이익률 | 116.1% | 98.7% | 79.8% | 86.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$8.4억 | US$7.2억 | US$7.3억 | US$7.8억 | US$9억 |
| 총부채 | US$2.6억 | US$2억 | US$1.9억 | US$2.4억 | US$3.5억 |
| 순부채 | US$2.5억 | US$2억 | US$1.7억 | US$1.8억 | US$1.8억 |
| 현금 | US$15.2만 | US$43.7만 | US$17.8만 | US$51.9만 | US$65.9만 |
| 자본 | US$5.8억 | US$5.2억 | US$5.4억 | US$5.4억 | US$5.5억 |
| 유동비율 | 8.69 | 7.65 | 0.56 | 0.53 | 0.00 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
2022202320242025
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$9958.7만 | US$7855.9만 | US$3135.3만 | US$5077.5만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$9958.7만 | US$7855.9만 | US$3135.3만 | US$5077.5만 |
| FCF마진 | -1624.8% | 112.0% | 54.4% | 80.7% |
| 배당 | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 0.0% | 1244.6% | -17.9% | 9.3% |
| 순이익성장 | 0.0% | 0.0% | 1072.7% | -33.6% | 18.6% |
| EPS성장 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| FCF성장 | 0.0% | 0.0% | -21.1% | -60.1% | 61.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 100.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
구겐하임 액티브 배분 펀드, Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) 재무제표 자주 묻는 질문
- 구겐하임 액티브 배분 펀드, Guggenheim Active Allocation Fund (GUG)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 구겐하임 액티브 배분 펀드, Guggenheim Active Allocation Fund (GUG)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 구겐하임 액티브 배분 펀드, Guggenheim Active Allocation Fund (GUG)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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