구오코 그룹, Guoco Group Limited (GULRY) 재무제표
재무 종합 점수
73/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수34
매출 역성장
매출 성장률-8.1%
순이익 성장률-19.9%
EPS 성장률-20.3%
FCF 성장률0.0%
영업이익 성장률-62.8%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률14.4%
영업이익률6.2%
발생액 비율1.86x
안정성
A점수100
유동비율5.20x
부채비율0.36x
순부채US$32.9억
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진21.3%
FCF 전환율0.87x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-28.0%
영업현금흐름 성장률-24.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$20.7억 | US$24.9억 | US$28.8억 | US$31.1억 | US$28.6억 |
| 매출총이익 | US$7.5억 | US$9.1억 | US$10.7억 | US$11.1억 | US$8.5억 |
| 영업이익 | US$4.5억 | US$4.5억 | US$3.8억 | US$4.8억 | US$1.8억 |
| 순이익 | US$2.5억 | US$4.4억 | US$4.6억 | US$5.1억 | US$4.1억 |
| EPS | 1.54 | 2.70 | 2.82 | 3.16 | 2.52 |
| 매출총이익률 | 36.2% | 36.5% | 37.0% | 35.7% | 29.6% |
| 영업이익률 | 21.9% | 18.1% | 13.1% | 15.3% | 6.2% |
| 순이익률 | 12.1% | 17.6% | 15.9% | 16.5% | 14.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1302.8억 | US$1326.2억 | US$173.5억 | US$186.7억 | US$176.9억 |
| 총부채 | US$549.3억 | US$552.9억 | US$72.3억 | US$76.2억 | US$63.6억 |
| 순부채 | US$346.6억 | US$347.7억 | US$39.1억 | US$41.1억 | US$32.9억 |
| 현금 | US$26.2억 | US$26.8억 | US$31.4억 | US$32.6억 | US$30.3억 |
| 자본 | US$73.6억 | US$593.4억 | US$78.6억 | US$87.5억 | US$90.4억 |
| 유동비율 | 2.56 | 3.06 | 2.15 | 2.68 | 5.20 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4.6억 | US$4.5억 | US$8.9억 | US$10.2억 | US$7.7억 |
| CapEx | -US$2091만 | -US$4230만 | -US$6248.2만 | -US$9524.8만 | US$0 |
| FCF | US$4.4억 | US$4.1억 | US$8.3억 | US$9.2억 | US$6.6억 |
| FCF마진 | — | 19.8% | 33.3% | 32.0% | 21.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 51.7% | 20.3% | 15.9% | 7.9% | -8.1% |
| 순이익성장 | -22.4% | 75.7% | 4.5% | 12.0% | -19.9% |
| EPS성장 | -22.2% | 75.3% | 4.4% | 12.1% | -20.3% |
| FCF성장 | -6.4% | 102.7% | 11.1% | -28.0% | 0.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 14.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 109.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 28.5% |
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