겅호 온라인 엔터테인먼트, GungHo Online Entertainment, Inc. (GUNGF) 재무제표
재무 종합 점수
41/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-9.9%
순이익 성장률-87.4%
EPS 성장률-85.9%
FCF 성장률-102.7%
영업이익 성장률-71.1%
수익성·질
F점수5
마진 악화이익의 질 주의
순이익률1.5%
영업이익률5.4%
발생액 비율0.11x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율10.00x
부채비율0.11x
순부채-US$1292.4억
현금창출력
F점수32
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-0.5%
FCF 전환율-3.06x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-102.7%
영업현금흐름 성장률-99.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1046.3억 | US$1055.1억 | US$1253.2억 | US$1036억 | US$933.2억 |
| 매출총이익 | US$610.6억 | US$584.2억 | US$569.7억 | US$534.2억 | US$423.7억 |
| 영업이익 | US$328억 | US$276.5억 | US$278.8억 | US$174.9억 | US$50.6억 |
| 순이익 | US$228.8억 | US$190.2억 | US$164.3억 | US$111.7억 | US$14.1억 |
| EPS | 341.43 | 305.61 | 272.65 | 182.67 | 25.79 |
| 매출총이익률 | 58.4% | 55.4% | 45.5% | 51.6% | 45.4% |
| 영업이익률 | 31.4% | 26.2% | 22.2% | 16.9% | 5.4% |
| 순이익률 | 21.9% | 18.0% | 13.1% | 10.8% | 1.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1349.3억 | US$1522.1억 | US$1680.5억 | US$1754.6억 | US$1696.2억 |
| 총부채 | US$162.6억 | US$193.8억 | US$185.5억 | US$219.3억 | US$181.6억 |
| 순부채 | -US$1145억 | -US$1254.6억 | -US$1362억 | -US$996억 | -US$1292.4억 |
| 현금 | US$1164.6억 | US$1272.1억 | US$1400.3억 | US$1046.2억 | US$1363.7억 |
| 자본 | US$1084억 | US$1183.8억 | US$1287.6억 | US$1287.8억 | US$1231.3억 |
| 유동비율 | 8.56 | 7.91 | 8.92 | 6.21 | 10.00 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$236.5억 | US$186.6억 | US$205.1억 | US$171.3억 | US$1.5억 |
| CapEx | -US$6.8억 | -US$4.3억 | -US$6.2억 | -US$2.4억 | -US$6.1억 |
| FCF | US$229.8억 | US$182.3억 | US$199억 | US$168.9억 | -US$4.6억 |
| FCF마진 | 22.0% | 17.3% | 15.9% | 16.3% | -0.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.8% | 0.8% | 18.8% | -17.3% | -9.9% |
| 순이익성장 | 39.8% | -16.9% | -13.6% | -32.0% | -87.4% |
| EPS성장 | 42.3% | -10.5% | -10.8% | -33.0% | -85.9% |
| FCF성장 | 6.5% | -20.7% | 9.2% | -15.1% | -102.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 18.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 16.2% |
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