국태군안증권, Guotai Junan Securities Co., Ltd. (GUOSF) 재무제표
재무 종합 점수
70/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
A점수83
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률63.4%
순이익 성장률108.0%
EPS 성장률25.2%
FCF 성장률-180.7%
영업이익 성장률173.9%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률29.7%
영업이익률50.0%
발생액 비율-1.58x
안정성
D점수45
부채 증가
유동비율1.55x
부채비율0.84x
순부채US$9174.9억
현금창출력
C점수58
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-48.6%
FCF 전환율1.04x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-180.7%
영업현금흐름 성장률-176.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$524.1억 | US$455.4억 | US$486억 | US$558.1억 | US$911.7억 |
| 매출총이익 | US$422.5억 | US$347.2억 | US$357.6억 | US$431억 | US$713.7억 |
| 영업이익 | US$191.1억 | US$141.4억 | US$121.5억 | US$166.5억 | US$456.1억 |
| 순이익 | US$150.1억 | US$115.1억 | US$93.7억 | US$130.2억 | US$270.9억 |
| EPS | 1.65 | 1.25 | 0.96 | 1.39 | 1.74 |
| 매출총이익률 | 80.6% | 76.2% | 73.6% | 77.2% | 78.3% |
| 영업이익률 | 36.5% | 31.0% | 25.0% | 29.8% | 50.0% |
| 순이익률 | 28.6% | 25.3% | 19.3% | 23.3% | 29.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7912.7억 | US$8606.9억 | US$9254억 | US$1조 | US$2.1조 |
| 총부채 | US$6406.4억 | US$6968.6억 | US$7520.2억 | US$8702.7억 | US$1.8조 |
| 순부채 | -US$1484.7억 | -US$1762.8억 | -US$1473.5억 | -US$2160.9억 | US$9174.9억 |
| 현금 | US$3396.4억 | US$3430.7억 | US$3265.4억 | US$4143.7억 | US$7959.1억 |
| 자본 | US$1471.2억 | US$1577억 | US$1669.7억 | US$1707.8억 | US$3206억 |
| 유동비율 | 3.11 | 2.25 | 1.04 | 1.06 | 1.55 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$103.7억 | US$507.3억 | US$72억 | US$561.1억 | -US$427.5억 |
| CapEx | -US$8.5억 | -US$17.8억 | -US$11.7억 | -US$11.6억 | -US$16억 |
| FCF | US$95.1억 | US$489.5억 | US$60.4억 | US$549.5억 | -US$443.5억 |
| FCF마진 | 18.1% | 107.5% | 12.4% | 98.5% | -48.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 19.6% | -13.1% | 6.7% | 14.8% | 63.4% |
| 순이익성장 | 35.0% | -23.3% | -18.5% | 38.9% | 108.0% |
| EPS성장 | 37.5% | -24.2% | -23.2% | 44.8% | 25.2% |
| FCF성장 | -55.6% | 414.6% | -87.7% | 810.0% | -180.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 818.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 853.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 726.5% |
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