굿하트-윌콕스, The Goodheart-Willcox Company, Inc. (GWOX) 재무제표
굿하트-윌콕스, The Goodheart-Willcox Company, Inc. (GWOX) 재무제표 분석 개요
굿하트-윌콕스, The Goodheart-Willcox Company, Inc. (GWOX)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
61/ 100
C
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 역성장
매출 성장률-3.3%
순이익 성장률-20.2%
EPS 성장률-20.1%
FCF 성장률-59.2%
영업이익 성장률-26.2%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 주의
순이익률21.5%
영업이익률19.9%
발생액 비율0.76x
안정성
A점수80
순현금 기업
유동비율2.43x
부채비율0.71x
순부채-US$419.9만
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조
FCF 마진16.1%
FCF 전환율0.98x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-59.2%
영업현금흐름 성장률-59.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3934.2만 | US$5294.1만 | US$5424.6만 | US$6081.2만 | US$5878.0만 |
| 매출총이익 | US$3470.2만 | US$4680.1만 | US$4901.4만 | US$5497.7만 | US$5261.1만 |
| 영업이익 | US$317.3만 | US$1323.2만 | US$1213.1만 | US$1583.1만 | US$1168.9만 |
| 순이익 | US$288.0만 | US$1099.2만 | US$1211.6만 | US$1581.7만 | US$1262.7만 |
| EPS | 8.11 | 28.76 | 30.60 | 38.89 | 31.06 |
| 매출총이익률 | 88.2% | 88.4% | 90.4% | 90.4% | 89.5% |
| 영업이익률 | 8.1% | 25.0% | 22.4% | 26.0% | 19.9% |
| 순이익률 | 7.3% | 20.8% | 22.3% | 26.0% | 21.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6921.2만 | US$1.0억 | US$1.1억 | US$1.4억 | US$1.2억 |
| 총부채 | US$5111.1만 | US$7789.1만 | US$8206.2만 | US$9987.2만 | US$8323.8만 |
| 순부채 | -US$705.6만 | -US$2917.1만 | -US$1723.9만 | -US$3114.5만 | -US$419.9만 |
| 현금 | US$4385.2만 | US$6908.2만 | US$7567.4만 | US$9753.4만 | US$7750.2만 |
| 자본 | US$1810.1만 | US$2404.3만 | US$3028.4만 | US$3652.0만 | US$3443.5만 |
| 유동비율 | 2.51 | 2.59 | 2.34 | 2.16 | 2.43 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1166.6만 | US$2880.9만 | US$1198.0만 | US$2379.4만 | US$963.7만 |
| CapEx | -US$69.7만 | -US$132.9만 | -US$123.0만 | -US$57.9만 | -US$15.4만 |
| FCF | US$1096.9만 | US$2748.0만 | US$1075.0만 | US$2321.5만 | US$948.3만 |
| FCF마진 | 27.9% | 51.9% | 19.8% | 38.2% | 16.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 21.7% | 34.6% | 2.5% | 12.1% | -3.3% |
| 순이익성장 | -26.1% | 281.7% | 10.2% | 30.5% | -20.2% |
| EPS성장 | -27.8% | 254.6% | 6.4% | 27.1% | -20.1% |
| FCF성장 | -23.3% | 150.5% | -60.9% | 116.0% | -59.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 4.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 55.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 105.7% |
굿하트-윌콕스, The Goodheart-Willcox Company, Inc. (GWOX) 재무제표 자주 묻는 질문
- 굿하트-윌콕스, The Goodheart-Willcox Company, Inc. (GWOX)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 굿하트-윌콕스, The Goodheart-Willcox Company, Inc. (GWOX)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 굿하트-윌콕스, The Goodheart-Willcox Company, Inc. (GWOX)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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