굿하트-윌콕스, The Goodheart-Willcox Company, Inc. (GWOX) 재무제표
굿하트-윌콕스, The Goodheart-Willcox Company, Inc. (GWOX) 재무제표 분석 개요
굿하트-윌콕스, The Goodheart-Willcox Company, Inc. (GWOX)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
61/ 100
C
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 역성장
매출 성장률-3.3%
순이익 성장률-20.2%
EPS 성장률-20.1%
FCF 성장률-59.2%
영업이익 성장률-26.2%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 주의
순이익률21.5%
영업이익률19.9%
발생액 비율0.76x
안정성
A점수80
순현금 기업
유동비율2.43x
부채비율0.71x
순부채-$4.2M
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조
FCF 마진16.1%
FCF 전환율0.98x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-59.2%
영업현금흐름 성장률-59.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $39.3M | $52.9M | $54.2M | $60.8M | $58.8M |
| 매출총이익 | $34.7M | $46.8M | $49.0M | $55.0M | $52.6M |
| 영업이익 | $3.2M | $13.2M | $12.1M | $15.8M | $11.7M |
| 순이익 | $2.9M | $11.0M | $12.1M | $15.8M | $12.6M |
| EPS | 8.11 | 28.76 | 30.60 | 38.89 | 31.06 |
| 매출총이익률 | 88.2% | 88.4% | 90.4% | 90.4% | 89.5% |
| 영업이익률 | 8.1% | 25.0% | 22.4% | 26.0% | 19.9% |
| 순이익률 | 7.3% | 20.8% | 22.3% | 26.0% | 21.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $69.2M | $101.9M | $112.3M | $136.4M | $117.7M |
| 총부채 | $51.1M | $77.9M | $82.1M | $99.9M | $83.2M |
| 순부채 | -$7.1M | -$29.2M | -$17.2M | -$31.1M | -$4.2M |
| 현금 | $43.9M | $69.1M | $75.7M | $97.5M | $77.5M |
| 자본 | $18.1M | $24.0M | $30.3M | $36.5M | $34.4M |
| 유동비율 | 2.51 | 2.59 | 2.34 | 2.16 | 2.43 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $11.7M | $28.8M | $12.0M | $23.8M | $9.6M |
| CapEx | -$697.0K | -$1.3M | -$1.2M | -$579.0K | -$154.0K |
| FCF | $11.0M | $27.5M | $10.8M | $23.2M | $9.5M |
| FCF마진 | 27.9% | 51.9% | 19.8% | 38.2% | 16.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 21.7% | 34.6% | 2.5% | 12.1% | -3.3% |
| 순이익성장 | -26.1% | 281.7% | 10.2% | 30.5% | -20.2% |
| EPS성장 | -27.8% | 254.6% | 6.4% | 27.1% | -20.1% |
| FCF성장 | -23.3% | 150.5% | -60.9% | 116.0% | -59.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 4.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 55.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 105.7% |
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