글로벌 워터 리소스, Global Water Resources, Inc. (GWRS) 재무제표
재무 종합 점수
31/ 100
F
수익성 우수(C), 현금창출력 주의(F)
성장성
D점수38
매출 성장 가속
매출 성장률5.8%
순이익 성장률-48.9%
EPS 성장률-54.2%
FCF 성장률-347.4%
영업이익 성장률-23.6%
수익성·질
C점수63
마진 악화이익의 질 양호
순이익률5.3%
영업이익률12.8%
발생액 비율6.82x
안정성
F점수13
부채 증가
유동비율0.76x
부채비율0.82x
순부채US$1.3억
현금창출력
F점수11
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-84.6%
FCF 전환율-2.34x
설비투자 강도1.21x
FCF 성장률-347.4%
영업현금흐름 성장률-7.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4191.4만 | US$4472.8만 | US$5302.8만 | US$5269.2만 | US$5575.8만 |
| 매출총이익 | US$3161.5만 | US$3383.9만 | US$4035.9만 | US$3896.6만 | US$2501.1만 |
| 영업이익 | US$697.9만 | US$781.9만 | US$1228.6만 | US$936.4만 | US$715.6만 |
| 순이익 | US$360.9만 | US$550.6만 | US$798.2만 | US$578.9만 | US$295.7만 |
| EPS | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.24 | 0.11 |
| 매출총이익률 | 75.4% | 75.7% | 76.1% | 74.0% | 44.9% |
| 영업이익률 | 16.7% | 17.5% | 23.2% | 17.8% | 12.8% |
| 순이익률 | 8.6% | 12.3% | 15.1% | 11.0% | 5.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.9억 | US$3.2억 | US$3.6억 | US$4.1억 | US$4.8억 |
| 총부채 | US$2.6억 | US$2.8억 | US$3.1억 | US$3.6억 | US$4억 |
| 순부채 | US$1억 | US$1억 | US$1.1억 | US$1.2억 | US$1.3억 |
| 현금 | US$1263.7만 | US$656.1만 | US$308.7만 | US$904.7만 | US$408만 |
| 자본 | US$3002.9만 | US$4439.6만 | US$4862만 | US$4760.4만 | US$8661.6만 |
| 유동비율 | 1.12 | 0.87 | 0.82 | 0.87 | 0.76 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2038.6만 | US$2333.6만 | US$2539.3만 | US$2178.5만 | US$2016.8만 |
| CapEx | -US$1825만 | -US$3398.4만 | -US$2231.2만 | -US$3232.4만 | -US$6732.1만 |
| FCF | US$213.6만 | -US$1064.8만 | US$308.1만 | -US$1053.9만 | -US$4715.3만 |
| FCF마진 | 5.1% | -23.8% | 5.8% | -20.0% | -84.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 8.5% | 6.7% | 18.6% | -0.6% | 5.8% |
| 순이익성장 | 226.6% | 52.6% | 45.0% | -27.5% | -48.9% |
| EPS성장 | 225.9% | 50.0% | 37.5% | -27.3% | -54.2% |
| FCF성장 | -60.7% | -598.5% | 128.9% | -442.1% | -347.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 6.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 20.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 18.1% |
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