더 짐 그룹, The Gym Group plc (GYYMF) 재무제표
재무 종합 점수
67/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수83
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률8.2%
순이익 성장률68.2%
EPS 성장률69.4%
FCF 성장률3.1%
영업이익 성장률34.9%
수익성·질
A점수93
마진 개선이익의 질 양호
순이익률3.0%
영업이익률12.6%
발생액 비율13.23x
안정성
F점수23
유동비율0.15x
부채비율0.77x
순부채US$4.1억
현금창출력
B점수67
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진23.2%
FCF 전환율0.58x
설비투자 강도0.17x
FCF 성장률3.1%
영업현금흐름 성장률2.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.1억 | US$1.7억 | US$2억 | US$2.3억 | US$2.4억 |
| 매출총이익 | US$5160만 | US$1.1억 | US$2억 | US$2.2억 | US$1.8억 |
| 영업이익 | -US$2710만 | -US$230만 | US$1330만 | US$2290만 | US$3089.5만 |
| 순이익 | -US$3540만 | -US$1930만 | -US$840만 | US$440만 | US$739.9만 |
| EPS | -0.21 | -0.11 | -0.05 | 0.02 | 0.04 |
| 매출총이익률 | 48.7% | 64.4% | 98.6% | 98.7% | 73.3% |
| 영업이익률 | -25.6% | -1.3% | 6.5% | 10.1% | 12.6% |
| 순이익률 | -33.4% | -11.2% | -4.1% | 1.9% | 3.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.6억 | US$6억 | US$5.7억 | US$5.9억 | US$6.2억 |
| 총부채 | US$4.1억 | US$4.6억 | US$4.4억 | US$4.5억 | US$4.7억 |
| 순부채 | US$3.7억 | US$4.2억 | US$4억 | US$4억 | US$4.1억 |
| 현금 | US$730만 | US$540만 | US$150만 | US$300만 | US$300만 |
| 자본 | US$1.5억 | US$1.3억 | US$1.3억 | US$1.3억 | US$1.4억 |
| 유동비율 | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3710만 | US$6310만 | US$7950만 | US$9510만 | US$9788.4만 |
| CapEx | -US$2570만 | -US$4370만 | -US$2370만 | -US$4000만 | -US$4109.3만 |
| FCF | US$1140만 | US$1940만 | US$5580만 | US$5510만 | US$5679.1만 |
| FCF마진 | 10.8% | 11.2% | 27.4% | 24.3% | 23.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 31.7% | 63.1% | 18.0% | 10.9% | 8.2% |
| 순이익성장 | 2.7% | 45.5% | 56.5% | 152.4% | 68.2% |
| EPS성장 | 8.7% | 47.6% | 57.2% | 152.7% | 69.4% |
| FCF성장 | 172.2% | 70.2% | 187.6% | -1.3% | 3.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 42.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 171.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 219.7% |
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