광저우 바이윈산 제약 홀딩스, Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited (GZPHF) 재무제표
재무 종합 점수
45/ 100
D
안정성 우수(B), 현금창출력 주의(F)
성장성
D점수45
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률0.6%
순이익 성장률2.5%
EPS 성장률4.6%
FCF 성장률-141.2%
영업이익 성장률-16.0%
수익성·질
D점수35
마진 개선이익의 질 주의
순이익률3.9%
영업이익률4.0%
발생액 비율0.09x
안정성
B점수68
부채 증가
유동비율1.57x
부채비율0.51x
순부채US$57.5억
현금창출력
F점수32
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-1.3%
FCF 전환율-3.76x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-141.2%
영업현금흐름 성장률-92.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$690.1억 | US$707.9억 | US$755.2억 | US$749.9억 | US$754.5억 |
| 매출총이익 | US$132.3억 | US$132.8억 | US$141.9억 | US$125.2억 | US$114.6억 |
| 영업이익 | US$47.9억 | US$50.7억 | US$51.2억 | US$36억 | US$30.2억 |
| 순이익 | US$37.2억 | US$39.7억 | US$40.6억 | US$28.4억 | US$29.1억 |
| EPS | 2.29 | 2.44 | 2.49 | 1.74 | 1.82 |
| 매출총이익률 | 19.2% | 18.8% | 18.8% | 16.7% | 15.2% |
| 영업이익률 | 6.9% | 7.2% | 6.8% | 4.8% | 4.0% |
| 순이익률 | 5.4% | 5.6% | 5.4% | 3.8% | 3.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$661.2억 | US$746.7억 | US$785.9억 | US$816.8억 | US$845.5억 |
| 총부채 | US$347.9억 | US$410.3억 | US$419.1억 | US$439.1억 | US$434.1억 |
| 순부채 | -US$124.5억 | -US$110.7억 | -US$96.1억 | -US$59억 | US$57.5억 |
| 현금 | US$223.8억 | US$225.6억 | US$213.1억 | US$227.2억 | US$238.2억 |
| 자본 | US$290.6억 | US$320.7억 | US$349.2억 | US$359억 | US$378.1억 |
| 유동비율 | 1.64 | 1.53 | 1.55 | 1.48 | 1.57 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$56.7억 | US$70억 | US$41억 | US$34.4억 | US$2.5억 |
| CapEx | -US$12.5억 | -US$13.8억 | -US$16.3억 | -US$11.3억 | -US$12.1억 |
| FCF | US$44.2억 | US$56.2억 | US$24.8억 | US$23.1억 | -US$9.5억 |
| FCF마진 | 6.4% | 7.9% | 3.3% | 3.1% | -1.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 11.9% | 2.6% | 6.7% | -0.7% | 0.6% |
| 순이익성장 | 27.6% | 6.6% | 2.2% | -30.1% | 2.5% |
| EPS성장 | 27.9% | 6.6% | 2.0% | -30.1% | 4.6% |
| FCF성장 | 1616.8% | 27.1% | -55.9% | -6.5% | -141.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 6.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 22.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 213.3% |
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