광저우 R&F 프로퍼티스, Guangzhou R&F Properties Co., Ltd. (GZUHF) 재무제표
광저우 R&F 프로퍼티스, Guangzhou R&F Properties Co., Ltd. (GZUHF) 재무제표 분석 개요
광저우 R&F 프로퍼티스, Guangzhou R&F Properties Co., Ltd. (GZUHF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
34/ 100
F
현금창출력 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
D점수46
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-39.0%
순이익 성장률9.6%
EPS 성장률7.2%
FCF 성장률194.4%
영업이익 성장률16.2%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-148.2%
영업이익률-71.9%
발생액 비율-0.10x
안정성
F점수15
유동비율0.49x
부채비율0.97x
순부채$96.4B
현금창출력
B점수76
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진14.1%
FCF 전환율0.99x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률194.4%
영업현금흐름 성장률200.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $76.2B | $35.2B | $36.2B | $17.7B | $10.8B |
| 매출총이익 | -$1.4B | $4.0B | $1.9B | -$823.9M | -$2.4B |
| 영업이익 | -$9.7B | -$5.0B | -$7.8B | -$9.3B | -$7.8B |
| 순이익 | -$16.5B | -$15.7B | -$20.2B | -$17.7B | -$16.0B |
| EPS | -4.39 | -4.19 | -5.37 | -4.72 | -4.38 |
| 매출총이익률 | -1.9% | 11.5% | 5.3% | -4.7% | -22.1% |
| 영업이익률 | -12.8% | -14.3% | -21.7% | -52.3% | -71.9% |
| 순이익률 | -21.6% | -44.7% | -55.6% | -100.0% | -148.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $398.5B | $368.9B | $334.9B | $290.6B | $269.0B |
| 총부채 | $315.7B | $302.0B | $288.5B | $262.1B | $260.8B |
| 순부채 | $123.1B | $124.9B | $126.0B | $102.3B | $96.4B |
| 현금 | $6.3B | $2.2B | $1.7B | $787.4M | $3.1B |
| 자본 | $70.2B | $54.4B | $33.7B | $15.9B | -$4.1B |
| 유동비율 | 1.16 | 1.22 | 1.15 | 0.87 | 0.49 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $13.2B | -$1.3B | -$1.6B | -$1.5B | $1.5B |
| CapEx | -$1.8B | -$901.0M | -$534.6M | -$82.5M | -$16.7M |
| FCF | $11.4B | -$2.2B | -$2.1B | -$1.6B | $1.5B |
| FCF마진 | 15.0% | -6.1% | -5.8% | -9.1% | 14.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -11.2% | -53.8% | 3.0% | -51.2% | -39.0% |
| 순이익성장 | -282.9% | 4.4% | -28.1% | 12.2% | 9.6% |
| EPS성장 | -273.5% | 4.6% | -28.2% | 12.1% | 7.2% |
| FCF성장 | -35.7% | -118.9% | 2.8% | 23.1% | 194.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 138.8% |
| 5Y 주당매출성장 | -7.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 62.0% |
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