광저우 R&F 프로퍼티스, Guangzhou R&F Properties Co., Ltd. (GZUHY) 재무제표
재무 종합 점수
34/ 100
F
현금창출력 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
D점수46
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-39.1%
순이익 성장률9.8%
EPS 성장률9.8%
FCF 성장률194.4%
영업이익 성장률16.3%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-148.2%
영업이익률-71.9%
발생액 비율-0.10x
안정성
F점수15
유동비율0.49x
부채비율0.97x
순부채US$964.1억
현금창출력
B점수76
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진14.1%
FCF 전환율0.99x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률194.4%
영업현금흐름 성장률200.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$762.3억 | US$351.9억 | US$362.4억 | US$177억 | US$107.8억 |
| 매출총이익 | -US$14.2억 | US$40.4억 | US$19.2억 | -US$8.2억 | -US$23.8억 |
| 영업이익 | -US$97.3억 | -US$50.3억 | -US$78.5억 | -US$92.6억 | -US$77.5억 |
| 순이익 | -US$164.7억 | -US$157.4억 | -US$201.6억 | -US$177.1억 | -US$159.8억 |
| EPS | -1756.00 | -1676.00 | -2148.00 | -1888.00 | -1703.40 |
| 매출총이익률 | -1.9% | 11.5% | 5.3% | -4.7% | -22.1% |
| 영업이익률 | -12.8% | -14.3% | -21.7% | -52.3% | -71.9% |
| 순이익률 | -21.6% | -44.7% | -55.6% | -100.0% | -148.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3985.4억 | US$3689.2억 | US$3348.7억 | US$2905.9억 | US$2690.4억 |
| 총부채 | US$3156.8억 | US$3019.8억 | US$2884.8억 | US$2621.4억 | US$2608.8억 |
| 순부채 | US$1230.5억 | US$1249.4억 | US$1259.6억 | US$1022.8억 | US$964.1억 |
| 현금 | US$62.6억 | US$21.8억 | US$17.3억 | US$7.9억 | US$30.6억 |
| 자본 | US$701.9억 | US$544.3억 | US$337억 | US$159.2억 | -US$41.1억 |
| 유동비율 | 1.16 | 1.22 | 1.15 | 0.87 | 0.49 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$132.4억 | -US$12.6억 | -US$15.6억 | -US$15.3억 | US$15.4억 |
| CapEx | -US$18억 | -US$9억 | -US$5.3억 | -US$8249.8만 | -US$1672.2만 |
| FCF | US$114.3억 | -US$21.6억 | -US$21억 | -US$16.1억 | US$15.2억 |
| FCF마진 | 15.0% | -6.1% | -5.8% | -9.1% | 14.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -11.2% | -53.8% | 3.0% | -51.2% | -39.1% |
| 순이익성장 | -282.9% | 4.4% | -28.1% | 12.2% | 9.8% |
| EPS성장 | -273.5% | 4.6% | -28.2% | 12.1% | 9.8% |
| FCF성장 | -35.7% | -118.9% | 2.8% | 23.1% | 194.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -69.4% |
| 5Y 주당매출성장 | -88.1% |
| 10Y 주당매출성장 | -79.2% |
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