하와이안 일렉트릭 컴퍼니 우선주 I 5%, Hawaiian Electric Company, Inc. PFD SER I 5% (HAWLN) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
C점수58
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-4.1%
순이익 성장률108.9%
EPS 성장률106.3%
FCF 성장률-63.4%
영업이익 성장률113.8%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률4.1%
영업이익률7.6%
발생액 비율3.10x
안정성
D점수43
유동비율1.32x
부채비율0.82x
순부채US$19.8억
현금창출력
D점수45
잉여현금흐름 견조
FCF 마진1.6%
FCF 전환율0.13x
설비투자 강도0.11x
FCF 성장률-63.4%
영업현금흐름 성장률-16.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$28.5억 | US$34.2억 | US$32.9억 | US$32.2억 | US$30.9억 |
| 매출총이익 | US$6.8억 | US$6.3억 | US$6.3억 | -US$17.1억 | US$2.4억 |
| 영업이익 | US$3.9억 | US$2.8억 | US$2.7억 | -US$17.1억 | US$2.4억 |
| 순이익 | US$2.5억 | US$2.4억 | US$2억 | -US$14.2억 | US$1.3억 |
| EPS | 2.25 | 2.20 | 1.82 | -11.23 | 0.71 |
| 매출총이익률 | 23.7% | 18.4% | 19.1% | -53.0% | 7.6% |
| 영업이익률 | 13.5% | 8.2% | 8.4% | -53.0% | 7.6% |
| 순이익률 | 8.6% | 7.0% | 6.1% | -44.2% | 4.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$160.7억 | US$166.5억 | US$172.4억 | US$89.3억 | US$89.2억 |
| 총부채 | US$136.4억 | US$144.2억 | US$148.6억 | US$74.2억 | US$73.2억 |
| 순부채 | US$22.9억 | US$32.2억 | US$29.8억 | US$20.9억 | US$19.8억 |
| 현금 | US$3.3억 | US$2.1억 | US$2.6억 | US$12.4억 | US$9.8억 |
| 자본 | US$24.3억 | US$22.4억 | US$23.8억 | US$15.1억 | US$16.1억 |
| 유동비율 | 2.40 | 1.61 | 1.59 | 1.61 | 1.32 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3.8억 | US$3.3억 | US$5.5억 | US$4.7억 | US$3.9억 |
| CapEx | -US$3.1억 | -US$3.3억 | -US$4.4억 | -US$3.3억 | -US$3.4억 |
| FCF | US$6114.9만 | -US$152.7만 | US$1.1억 | US$1.4억 | US$4987.1만 |
| FCF마진 | 2.1% | -0.0% | 3.3% | 4.2% | 1.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 10.5% | 20.0% | -3.9% | -2.1% | -4.1% |
| 순이익성장 | 24.4% | -2.0% | -17.4% | -814.8% | 108.9% |
| EPS성장 | 24.3% | -2.2% | -17.3% | -717.0% | 106.3% |
| FCF성장 | 34.4% | -102.5% | 7221.4% | 25.3% | -63.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -42.8% |
| 5Y 주당매출성장 | -24.3% |
| 10Y 주당매출성장 | -26.9% |
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