헤인즈 인터내셔널, Haynes International, Inc. (HAYN) 재무제표
재무 종합 점수
58/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
C점수55
매출 성장률20.3%
순이익 성장률-6.9%
EPS 성장률-8.6%
FCF 성장률65.0%
영업이익 성장률3.9%
수익성·질
F점수20
마진 악화이익의 질 주의
순이익률7.1%
영업이익률9.8%
발생액 비율-0.40x
안정성
A점수90
부채 증가
유동비율7.02x
부채비율0.39x
순부채US$1.1억
현금창출력
B점수65
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-5.6%
FCF 전환율1.98x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률65.0%
영업현금흐름 성장률79.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.9억 | US$3.8억 | US$3.4억 | US$4.9억 | US$5.9억 |
| 매출총이익 | US$6550.3만 | US$4463.2만 | US$3973만 | US$1.1억 | US$1.1억 |
| 영업이익 | US$1771.6만 | -US$616.6만 | -US$859.7만 | US$5542.2만 | US$5760.6만 |
| 순이익 | US$974.5만 | -US$647.8만 | -US$868.3만 | US$4508.7만 | US$4197.5만 |
| EPS | 0.78 | -0.52 | -0.69 | 3.62 | 3.31 |
| 매출총이익률 | 13.4% | 11.7% | 11.8% | 21.7% | 18.6% |
| 영업이익률 | 3.6% | -1.6% | -2.5% | 11.3% | 9.8% |
| 순이익률 | 2.0% | -1.7% | -2.6% | 9.2% | 7.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.9억 | US$5.6억 | US$5.5억 | US$6.3억 | US$7.1억 |
| 총부채 | US$3억 | US$2.6억 | US$2억 | US$2.6억 | US$2.7억 |
| 순부채 | -US$2225.9만 | -US$4551.9만 | -US$4683.4만 | US$7424.1만 | US$1.1억 |
| 현금 | US$3103.8만 | US$4723.8만 | US$4772.6만 | US$844만 | US$1072.3만 |
| 자본 | US$3억 | US$3억 | US$3.4억 | US$3.8억 | US$4.3억 |
| 유동비율 | 6.19 | 9.20 | 4.87 | 5.74 | 7.02 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4304.7만 | US$3619.7만 | US$2326.5만 | -US$7948.1만 | -US$1671.7만 |
| CapEx | -US$1004.1만 | -US$937.4만 | -US$594.9만 | -US$1511.4만 | -US$1639.7만 |
| FCF | US$3300.6만 | US$2682.3만 | US$1731.6만 | -US$9459.5만 | -US$3311.4만 |
| FCF마진 | 6.7% | 7.0% | 5.1% | -19.3% | -5.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 12.6% | -22.4% | -11.3% | 45.3% | 20.3% |
| 순이익성장 | 144.8% | -166.5% | -34.0% | 619.3% | -6.9% |
| EPS성장 | 144.6% | -166.7% | -32.7% | 624.6% | -8.6% |
| FCF성장 | 233.0% | -18.7% | -35.4% | -646.3% | 65.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 53.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 33.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 18.9% |
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