호른바흐 홀딩 AG & Co. KGaA, HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (HBBHF) 재무제표
호른바흐 홀딩 AG & Co. KGaA, HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (HBBHF) 재무제표 분석 개요
호른바흐 홀딩 AG & Co. KGaA, HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (HBBHF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
52/ 100
C
현금창출력 우수(B), 성장성 주의(D)
성장성
D점수42
매출 성장 가속
매출 성장률4.0%
순이익 성장률-1.4%
EPS 성장률-1.4%
FCF 성장률33.7%
영업이익 성장률-5.8%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률2.2%
영업이익률3.9%
발생액 비율2.71x
안정성
C점수53
유동비율1.36x
부채비율0.58x
순부채US$13.4억
현금창출력
B점수67
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진2.8%
FCF 전환율0.48x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률33.7%
영업현금흐름 성장률17.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$65.9억 | US$66.2억 | US$61.6억 | US$62.0억 | US$64.5억 |
| 매출총이익 | US$20.8억 | US$19.8억 | US$20.8억 | US$21.6억 | US$20.3억 |
| 영업이익 | US$4.0억 | US$2.9억 | US$2.3억 | US$2.7억 | US$2.5억 |
| 순이익 | US$2.0억 | US$1.6억 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$1.4억 |
| EPS | 14.02 | 10.39 | 7.83 | 8.80 | 8.68 |
| 매출총이익률 | 31.6% | 29.9% | 33.8% | 34.8% | 31.5% |
| 영업이익률 | 6.1% | 4.4% | 3.7% | 4.3% | 3.9% |
| 순이익률 | 3.0% | 2.4% | 2.0% | 2.3% | 2.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$48.6억 | US$50.2억 | US$44.8억 | US$46.1억 | US$50.8억 |
| 총부채 | US$28.9억 | US$30.2억 | US$25.3억 | US$25.8억 | US$29.3억 |
| 순부채 | US$15.2억 | US$14.1억 | US$12.0억 | US$12.8억 | US$13.4억 |
| 현금 | US$3.7억 | US$4.6억 | US$3.7억 | US$3.2억 | US$3.1억 |
| 자본 | US$18.3억 | US$18.8억 | US$18.5억 | US$19.6억 | US$20.7억 |
| 유동비율 | 1.60 | 1.47 | 1.66 | 1.50 | 1.36 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3.9억 | US$4.5억 | US$4.5억 | US$3.2억 | US$3.8억 |
| CapEx | -US$2.0억 | -US$2.2억 | -US$1.7억 | -US$1.8억 | -US$2.0억 |
| FCF | US$1.9억 | US$2.3억 | US$2.8억 | US$1.3억 | US$1.8억 |
| FCF마진 | 2.8% | 3.5% | 4.6% | 2.2% | 2.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -0.5% | 0.5% | -7.0% | 0.6% | 4.0% |
| 순이익성장 | 20.8% | -21.3% | -20.3% | 12.4% | -1.4% |
| EPS성장 | 11.7% | -25.9% | -24.6% | 12.4% | -1.4% |
| FCF성장 | -20.0% | 25.8% | 21.1% | -52.7% | 33.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -2.7% |
| 5Y 주당매출성장 | -2.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 58.2% |
호른바흐 홀딩 AG & Co. KGaA, HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (HBBHF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 호른바흐 홀딩 AG & Co. KGaA, HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (HBBHF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 호른바흐 홀딩 AG & Co. KGaA, HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (HBBHF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 호른바흐 홀딩 AG & Co. KGaA, HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (HBBHF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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