허드베이 미네랄스, Hudbay Minerals Inc. (HBM) 재무제표
재무 종합 점수
69/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(D)
성장성
B점수75
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률9.4%
순이익 성장률641.2%
EPS 성장률630.0%
FCF 성장률-37.6%
영업이익 성장률34.4%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률25.7%
영업이익률25.4%
발생액 비율1.18x
안정성
C점수55
유동비율0.95x
부채비율0.48x
순부채US$5.2억
현금창출력
D점수47
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진9.0%
FCF 전환율0.29x
설비투자 강도0.21x
FCF 성장률-37.6%
영업현금흐름 성장률1.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$15억 | US$14.6억 | US$16.9억 | US$20.2억 | US$22.1억 |
| 매출총이익 | US$1.3억 | US$2.8억 | US$3.9억 | US$5.5억 | US$7.4억 |
| 영업이익 | US$1826.8만 | US$3억 | US$3억 | US$4.2억 | US$5.6억 |
| 순이익 | -US$2.4억 | US$7038.2만 | US$6640만 | US$7670만 | US$5.7억 |
| EPS | -0.93 | 0.27 | 0.21 | 0.20 | 1.46 |
| 매출총이익률 | 8.7% | 18.9% | 23.2% | 27.4% | 33.6% |
| 영업이익률 | 1.2% | 20.7% | 17.8% | 20.7% | 25.4% |
| 순이익률 | -16.3% | 4.8% | 3.9% | 3.8% | 25.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$46.2억 | US$43.3억 | US$53.1억 | US$54.9억 | US$62.1억 |
| 총부채 | US$31.4억 | US$27.5억 | US$31.1억 | US$28.4억 | US$29.9억 |
| 순부채 | US$9.9억 | US$10.2억 | US$11.3억 | US$6.4억 | US$5.2억 |
| 현금 | US$2.7억 | US$2.3억 | US$2.5억 | US$5.8억 | US$5.7억 |
| 자본 | US$14.8억 | US$15.7억 | US$21억 | US$25.5억 | US$32.3억 |
| 유동비율 | 1.29 | 1.17 | 1.25 | 1.95 | 0.95 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3.9억 | US$4.9억 | US$4.8억 | US$6.7억 | US$6.7억 |
| CapEx | -US$3.5억 | -US$3.1억 | -US$2.8억 | -US$3.5억 | -US$4.7억 |
| FCF | US$3289.4만 | US$1.8억 | US$2억 | US$3.2억 | US$2억 |
| FCF마진 | 2.2% | 12.2% | 11.6% | 15.7% | 9.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 37.5% | -2.7% | 15.6% | 19.6% | 9.4% |
| 순이익성장 | -69.0% | 128.8% | -5.7% | 15.5% | 641.2% |
| EPS성장 | -69.1% | 129.0% | -22.2% | -4.8% | 630.0% |
| FCF성장 | 127.0% | 443.7% | 9.5% | 62.1% | -37.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 33.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 48.1% |
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