호라이즌 뱅코프, Horizon Bancorp, Inc. (HBNC) 재무제표
재무 종합 점수
43/ 100
D
현금창출력 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
D점수38
매출 역성장
매출 성장률-71.0%
순이익 성장률-524.7%
EPS 성장률-487.7%
FCF 성장률5684.7%
영업이익 성장률-829.5%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-145.9%
영업이익률-193.4%
발생액 비율-0.53x
안정성
D점수35
유동비율1.14x
부채비율0.89x
순부채US$3.4억
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진72.0%
FCF 전환율0.94x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률5684.7%
영업현금흐름 성장률1144.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.5억 | US$2.8억 | US$3.2억 | US$3.6억 | US$1억 |
| 매출총이익 | US$2.3억 | US$2.4억 | US$1.8억 | US$1.8억 | -US$3039.1만 |
| 영업이익 | US$1억 | US$1.1억 | US$3899.9만 | US$2735만 | -US$2억 |
| 순이익 | US$8709.1만 | US$9340.8만 | US$2798.1만 | US$3542.9만 | -US$1.5억 |
| EPS | 1.99 | 2.14 | 0.64 | 0.81 | -3.14 |
| 매출총이익률 | 93.4% | 87.5% | 56.5% | 51.2% | -29.5% |
| 영업이익률 | 41.5% | 38.0% | 12.2% | 7.7% | -193.4% |
| 순이익률 | 35.3% | 33.6% | 8.8% | 10.0% | -145.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$74.1억 | US$78.7억 | US$79.4억 | US$78억 | US$64.4억 |
| 총부채 | US$66.9억 | US$72억 | US$72.2억 | US$70.4억 | US$57.5억 |
| 순부채 | US$2.3억 | US$8.9억 | US$5.1억 | US$10.5억 | US$3.4억 |
| 현금 | US$17.6억 | US$11.2억 | US$10.8억 | US$5.3억 | US$7069.6만 |
| 자본 | US$7.2억 | US$6.8억 | US$7.2억 | US$7.6억 | US$6.9억 |
| 유동비율 | 0.30 | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 1.14 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.1억 | US$9438만 | US$8893.6만 | US$636.8만 | US$7923.1만 |
| CapEx | -US$144만 | -US$642.9만 | -US$777.5만 | -US$508.4만 | -US$495.6만 |
| FCF | US$1억 | US$8795.1만 | US$8116.1만 | US$128.4만 | US$7427.5만 |
| FCF마진 | 42.5% | 31.6% | 25.4% | 0.4% | 72.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -3.1% | 12.8% | 14.8% | 11.3% | -71.0% |
| 순이익성장 | 27.1% | 7.3% | -70.0% | 26.6% | -524.7% |
| EPS성장 | 27.6% | 7.5% | -70.1% | 26.6% | -487.7% |
| FCF성장 | 43.9% | -16.2% | -7.7% | -98.4% | 5684.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -68.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -65.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -57.1% |
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