헤리티지-크리스탈 클린, Heritage-Crystal Clean, Inc (HCCI) 재무제표
재무 종합 점수
78/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
A점수83
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률37.6%
순이익 성장률39.1%
EPS 성장률38.5%
FCF 성장률-32.9%
영업이익 성장률42.7%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률11.9%
영업이익률16.7%
발생액 비율1.09x
안정성
B점수68
부채 증가
유동비율1.65x
부채비율0.46x
순부채US$2억
현금창출력
C점수62
잉여현금흐름 견조
FCF 마진6.3%
FCF 전환율0.48x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률-32.9%
영업현금흐름 성장률1.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.1억 | US$4.4억 | US$4.1억 | US$5.2억 | US$7.1억 |
| 매출총이익 | US$8701.8만 | US$9482.4만 | US$8430.3만 | US$1.6억 | US$2.1억 |
| 영업이익 | US$2154.1만 | US$1286.1만 | US$1801.4만 | US$8299.7만 | US$1.2억 |
| 순이익 | US$1472.8만 | US$836.3만 | US$1193.7만 | US$6094.8만 | US$8475.9만 |
| EPS | 0.63 | 0.36 | 0.51 | 2.60 | 3.60 |
| 매출총이익률 | 21.2% | 21.3% | 20.8% | 31.5% | 30.0% |
| 영업이익률 | 5.3% | 2.9% | 4.4% | 16.1% | 16.7% |
| 순이익률 | 3.6% | 1.9% | 2.9% | 11.8% | 11.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.5억 | US$4.7억 | US$4.6억 | US$5.3억 | US$7.9억 |
| 총부채 | US$9359.1만 | US$2.1억 | US$1.8억 | US$1.8억 | US$3.6억 |
| 순부채 | -US$1453.3만 | US$5779.5만 | US$4157.3만 | US$2891.8만 | US$2억 |
| 현금 | US$4357.9만 | US$6069.4만 | US$6757.5만 | US$5626.9만 | US$2205.3만 |
| 자본 | US$2.5억 | US$2.6억 | US$2.8억 | US$3.4억 | US$4.3억 |
| 유동비율 | 2.70 | 1.69 | 2.08 | 1.83 | 1.65 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3007.2만 | US$5325.4만 | US$4476.9만 | US$9104.7만 | US$9259.9만 |
| CapEx | -US$2282만 | -US$3129.3만 | -US$2371.3만 | -US$2408.7만 | -US$4769.1만 |
| FCF | US$725.2만 | US$2196.1만 | US$2105.6만 | US$6696만 | US$4490.8만 |
| FCF마진 | 1.8% | 4.9% | 5.2% | 13.0% | 6.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 12.1% | 8.3% | -8.7% | 26.9% | 37.6% |
| 순이익성장 | -47.6% | -43.2% | 42.7% | 410.6% | 39.1% |
| EPS성장 | -49.2% | -42.9% | 41.7% | 409.8% | 38.5% |
| FCF성장 | -76.6% | 202.8% | -4.1% | 218.0% | -32.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 57.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 86.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 101.9% |
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