호텔 초콜라 그룹 plc, Hotel Chocolat Group plc (HCHOF) 재무제표
재무 종합 점수
33/ 100
F
안정성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수52
매출 성장 가속
매출 성장률37.4%
순이익 성장률-266.0%
EPS 성장률-338.6%
FCF 성장률-234.5%
영업이익 성장률-169.5%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-4.2%
영업이익률-2.9%
발생액 비율-0.98x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율1.43x
부채비율0.52x
순부채US$3696.6만
현금창출력
F점수26
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-7.3%
FCF 전환율-1.77x
설비투자 강도0.11x
FCF 성장률-234.5%
영업현금흐름 성장률-39.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.2억 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$1.6억 | US$2.3억 |
| 매출총이익 | US$7959.1만 | US$8734만 | US$8303.4만 | US$1억 | US$1.3억 |
| 영업이익 | US$1323만 | US$1431.1만 | -US$602.3만 | US$949만 | -US$659.6만 |
| 순이익 | US$998만 | US$1092.9만 | -US$646.8만 | US$568.5만 | -US$943.9만 |
| EPS | 0.09 | 0.10 | -0.06 | 0.03 | -0.07 |
| 매출총이익률 | 68.4% | 65.9% | 60.9% | 61.8% | 56.1% |
| 영업이익률 | 11.4% | 10.8% | -4.4% | 5.8% | -2.9% |
| 순이익률 | 8.6% | 8.2% | -4.7% | 3.5% | -4.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6022만 | US$7419.3만 | US$1.4억 | US$1.6억 | US$2억 |
| 총부채 | US$2060.9만 | US$2486.3만 | US$7554.8만 | US$8432.7만 | US$1.1억 |
| 순부채 | -US$1.7만 | -US$576.1만 | US$1890만 | US$2951.8만 | US$3696.6만 |
| 현금 | US$23.6만 | US$577.8만 | US$2805.3만 | US$1004.6만 | US$1756.9만 |
| 자본 | US$3961.1만 | US$4933만 | US$6699만 | US$7168.8만 | US$9838.3만 |
| 유동비율 | 1.18 | 1.33 | 1.35 | 1.06 | 1.43 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1220.9만 | US$1891.1만 | US$2284.7만 | US$1526.9만 | US$927.8만 |
| CapEx | -US$1159.5만 | -US$887.7만 | -US$1421.3만 | -US$2018.3만 | -US$2571.6만 |
| FCF | US$61.4만 | US$1003.4만 | US$863.4만 | -US$491.4만 | -US$1643.8만 |
| FCF마진 | 0.5% | 7.6% | 6.3% | -3.0% | -7.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 10.5% | 13.9% | 2.9% | 20.7% | 37.4% |
| 순이익성장 | 13.9% | 9.5% | -159.2% | 187.9% | -266.0% |
| EPS성장 | 12.8% | 10.2% | -156.7% | 152.7% | -338.6% |
| FCF성장 | -76.9% | 1533.1% | -14.0% | -156.9% | -234.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 41.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 77.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 171.8% |
호텔 초콜라 그룹 plc, Hotel Chocolat Group plc (HCHOF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 호텔 초콜라 그룹 plc, Hotel Chocolat Group plc (HCHOF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 호텔 초콜라 그룹 plc, Hotel Chocolat Group plc (HCHOF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 호텔 초콜라 그룹 plc, Hotel Chocolat Group plc (HCHOF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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