호킹 밸리 은행주식, Hocking Valley Bancshares, Inc. (HCKG) 재무제표
재무 종합 점수
90/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수72
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률17.0%
순이익 성장률34.1%
EPS 성장률34.3%
FCF 성장률-10.0%
영업이익 성장률9.0%
수익성·질
A점수100
마진 개선
순이익률25.2%
영업이익률25.2%
발생액 비율0.87x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율—
부채비율0.01x
순부채-US$395.1만
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진20.2%
FCF 전환율0.92x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-10.0%
영업현금흐름 성장률-12.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1021.7만 | US$991.1만 | US$1188.6만 | US$1386.5만 | US$1622만 |
| 매출총이익 | US$952.8만 | US$936.1만 | US$981.7만 | US$1055.4만 | US$1287.4만 |
| 영업이익 | US$316만 | US$382.7만 | US$312.9만 | US$375.2만 | US$408.8만 |
| 순이익 | US$259.5만 | US$312.6만 | US$257만 | US$304.8만 | US$408.8만 |
| EPS | 2.09 | 2.51 | 2.07 | 2.45 | 3.29 |
| 매출총이익률 | 93.3% | 94.5% | 82.6% | 76.1% | 79.4% |
| 영업이익률 | 30.9% | 38.6% | 26.3% | 27.1% | 25.2% |
| 순이익률 | 25.4% | 31.5% | 21.6% | 22.0% | 25.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.4억 | US$3.3억 | US$3.3억 | US$3.3억 | US$4183만 |
| 총부채 | US$3.1억 | US$3억 | US$3억 | US$3억 | US$29.6만 |
| 순부채 | -US$2585.1만 | -US$1888.6만 | -US$1336.1만 | -US$1721.1만 | -US$395.1만 |
| 현금 | US$2585.1만 | US$1888.6만 | US$1336.1만 | US$1887.5만 | US$395.1만 |
| 자본 | US$3336.5만 | US$2689.7만 | US$3127.4만 | US$3536.7만 | US$4153.4만 |
| 유동비율 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | — |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$196.8만 | US$284만 | US$295.2만 | US$406.2만 | US$355만 |
| CapEx | US$3 | US$5 | -US$73.9만 | -US$42.4만 | -US$27.7만 |
| FCF | US$196.8만 | US$284만 | US$221.2만 | US$363.8만 | US$327.3만 |
| FCF마진 | 19.3% | 28.7% | 18.6% | 26.2% | 20.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -5.7% | -3.0% | 19.9% | 16.6% | 17.0% |
| 순이익성장 | 4.0% | 20.5% | -17.8% | 18.6% | 34.1% |
| EPS성장 | 5.0% | 20.1% | -17.5% | 18.4% | 34.3% |
| FCF성장 | -19.0% | 44.3% | -22.1% | 64.5% | -10.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 63.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 50.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 153120.5% |
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