하트포드 슈로더 상품 전략 ETF, Hartford Schroders Commodity Strategy ETF (HCOM) 재무제표
재무 종합 점수
23/ 100
F
성장성 우수(F), 수익성 주의(F)
성장성
F점수33
매출 역성장
매출 성장률-6.2%
순이익 성장률-9796.3%
EPS 성장률-9370.0%
FCF 성장률144.6%
영업이익 성장률-89.4%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-29.1%
영업이익률0.5%
발생액 비율-0.92x
안정성
F점수33
유동비율0.86x
부채비율0.70x
순부채US$2.7억
현금창출력
F점수27
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진0.9%
FCF 전환율0.03x
설비투자 강도0.26x
FCF 성장률144.6%
영업현금흐름 성장률9.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20132014201520162017
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| 지표 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.9억 | US$3.9억 | US$3.9억 | US$3.9억 | US$3.7억 |
| 매출총이익 | US$2.3억 | US$2.2억 | US$2.3억 | US$2.3억 | US$2.1억 |
| 영업이익 | US$4177.1만 | US$3047.1만 | US$1926.2만 | US$1879.2만 | US$200.1만 |
| 순이익 | US$1048.8만 | US$809.9만 | US$110만 | US$110.6만 | -US$1.1억 |
| EPS | 1.01 | 0.76 | 0.10 | 0.10 | -9.27 |
| 매출총이익률 | 58.1% | 57.4% | 58.7% | 57.8% | 55.7% |
| 영업이익률 | 10.7% | 7.8% | 4.9% | 4.8% | 0.5% |
| 순이익률 | 2.7% | 2.1% | 0.3% | 0.3% | -29.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20132014201520162017
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| 지표 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7.8억 | US$8억 | US$8억 | US$8억 | US$7.4억 |
| 총부채 | US$4.7억 | US$5억 | US$4.9억 | US$5억 | US$5.2억 |
| 순부채 | US$2.5억 | US$2.5억 | US$2.6억 | US$2.7억 | US$2.7억 |
| 현금 | US$4955.1만 | US$3988.5만 | US$3031.2만 | US$1582.1만 | US$4075.9만 |
| 자본 | US$3.1억 | US$3억 | US$3.1억 | US$3억 | US$2.2억 |
| 유동비율 | 1.36 | 1.02 | 0.91 | 0.74 | 0.86 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20132014201520162017
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| 지표 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$7696.1만 | US$9040.3만 | US$8692.1만 | US$9008.8만 | US$9871만 |
| CapEx | -US$8629만 | -US$9670.6만 | -US$9903.4만 | -US$9784.1만 | -US$9525.6만 |
| FCF | -US$932.9만 | -US$630.3만 | -US$1211.3만 | -US$775.3만 | US$345.4만 |
| FCF마진 | -2.4% | -1.6% | -3.1% | -2.0% | 0.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 1.5% | -0.1% | 0.7% | -0.1% | -6.2% |
| 순이익성장 | -90.5% | -22.8% | -86.4% | 0.5% | -9796.3% |
| EPS성장 | -90.6% | -24.8% | -86.8% | 0.0% | -9370.0% |
| FCF성장 | -206.7% | 32.4% | -92.2% | 36.0% | 144.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2017 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -13.7% |
| 5Y 주당매출성장 | -15.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
하트포드 슈로더 상품 전략 ETF, Hartford Schroders Commodity Strategy ETF (HCOM) 재무제표 자주 묻는 질문
- 하트포드 슈로더 상품 전략 ETF, Hartford Schroders Commodity Strategy ETF (HCOM)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 하트포드 슈로더 상품 전략 ETF, Hartford Schroders Commodity Strategy ETF (HCOM)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 하트포드 슈로더 상품 전략 ETF, Hartford Schroders Commodity Strategy ETF (HCOM)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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