해시코프, HashiCorp, Inc. (HCP) 재무제표
재무 종합 점수
64/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
A점수99
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률22.5%
순이익 성장률30.5%
EPS 성장률33.3%
FCF 성장률75.5%
영업이익 성장률14.5%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-32.7%
영업이익률-43.6%
발생액 비율0.06x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.50x
부채비율0.28x
순부채-US$7.5억
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-3.9%
FCF 전환율2.11x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률75.5%
영업현금흐름 성장률87.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.2억 | US$2.1억 | US$3.2억 | US$4.8억 | US$5.8억 |
| 매출총이익 | US$9734.6만 | US$1.7억 | US$2.6억 | US$3.9억 | US$4.7억 |
| 영업이익 | -US$5621.7만 | -US$8400.9만 | -US$2.9억 | -US$3억 | -US$2.5억 |
| 순이익 | -US$5337만 | -US$8351.5만 | -US$2.9억 | -US$2.7억 | -US$1.9억 |
| EPS | -0.33 | -0.51 | -3.48 | -1.47 | -0.98 |
| 매출총이익률 | 80.3% | 80.6% | 80.2% | 81.7% | 81.4% |
| 영업이익률 | -46.4% | -39.7% | -90.2% | -62.5% | -43.6% |
| 순이익률 | -44.0% | -39.4% | -90.5% | -57.6% | -32.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.5억 | US$4.5억 | US$16.2억 | US$16.3억 | US$16.9억 |
| 총부채 | US$3.3억 | US$5.7억 | US$3.4억 | US$4.2억 | US$4.8억 |
| 순부채 | -US$8958.6만 | -US$2.5억 | -US$13.4억 | -US$12.7억 | -US$7.5억 |
| 현금 | US$1.4억 | US$2.7억 | US$13.6억 | US$12.9억 | US$12.8억 |
| 자본 | -US$8024만 | -US$1.2억 | US$12.8억 | US$12.1억 | US$12.1억 |
| 유동비율 | 1.63 | 2.05 | 4.97 | 3.96 | 3.50 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$2836.5만 | -US$3962.3만 | -US$5621.5만 | -US$8446.2만 | -US$1085.1만 |
| CapEx | -US$98만 | -US$722.4만 | -US$659.6만 | -US$899.8만 | -US$1203만 |
| FCF | -US$2934.5만 | -US$4684.7만 | -US$6281.1만 | -US$9346만 | -US$2288.1만 |
| FCF마진 | -24.2% | -22.1% | -19.6% | -19.6% | -3.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 125.2% | 74.7% | 51.4% | 48.4% | 22.5% |
| 순이익성장 | -12.7% | -56.5% | -247.4% | 5.5% | 30.5% |
| EPS성장 | -26.9% | -54.5% | -582.4% | 57.8% | 33.3% |
| FCF성장 | 0.0% | -59.6% | -34.1% | -48.8% | 75.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 132.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 899.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 899.4% |
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