홈코 데일리 니즈 REIT, HomeCo Daily Needs REIT (HDNRF) 재무제표
재무 종합 점수
87/ 100
A
안정성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수71
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률3.9%
순이익 성장률44.3%
EPS 성장률50.0%
FCF 성장률-17.3%
영업이익 성장률14.9%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률95.3%
영업이익률74.9%
발생액 비율0.40x
안정성
A점수100
유동비율—
부채비율0.38x
순부채US$18.5억
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조
FCF 마진38.1%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-17.3%
영업현금흐름 성장률-17.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2억 | US$3.5억 | US$3.3억 | US$3.6억 | US$3.8억 |
| 매출총이익 | US$1.4억 | US$2.4억 | US$2.2억 | US$2.5억 | US$2.6억 |
| 영업이익 | US$3.6억 | US$2.4억 | US$2.1억 | US$2.5억 | US$2.8억 |
| 순이익 | US$3.4억 | US$1억 | US$8200만 | US$2.5억 | US$3.6억 |
| EPS | 0.28 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.18 |
| 매출총이익률 | 68.5% | 69.0% | 65.3% | 68.9% | 69.0% |
| 영업이익률 | 180.6% | 68.7% | 64.1% | 67.7% | 74.9% |
| 순이익률 | 169.0% | 29.4% | 24.9% | 68.6% | 95.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$48.6억 | US$48.3억 | US$47.9억 | US$49.6억 | US$52.5억 |
| 총부채 | US$17.2억 | US$17.5억 | US$17.9억 | US$18.9억 | US$20억 |
| 순부채 | US$15.8억 | US$16.3억 | US$16.7억 | US$17.4억 | US$18.5억 |
| 현금 | US$2320만 | US$1620만 | US$1240만 | US$1800만 | US$3794.7만 |
| 자본 | US$31.4억 | US$30.8억 | US$29.9억 | US$30.7억 | US$32.6억 |
| 유동비율 | 0.45 | 0.49 | 0.27 | 0.54 | — |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.5억 | US$1.7억 | US$1.7억 | US$1.7억 | US$1.4억 |
| CapEx | -US$590만 | -US$2억 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$1.4억 | -US$2570만 | US$1.7억 | US$1.7억 | US$1.4억 |
| FCF마진 | 71.1% | -7.4% | 51.3% | 47.9% | 38.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 338.7% | 75.4% | -5.2% | 10.6% | 3.9% |
| 순이익성장 | 970.6% | -69.5% | -19.8% | 205.2% | 44.3% |
| EPS성장 | 392.1% | -82.4% | -20.0% | 203.8% | 50.0% |
| FCF성장 | 515.7% | -118.2% | 758.0% | 3.3% | -17.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 56.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 219.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 219.4% |
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