하이코, HEICO Corporation (HEI-A) 재무제표
재무 종합 점수
94/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(A)
성장성
A점수95
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률16.3%
순이익 성장률34.3%
EPS 성장률34.0%
FCF 성장률40.3%
영업이익 성장률22.1%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률15.4%
영업이익률22.7%
발생액 비율1.35x
안정성
A점수88
유동비율2.83x
부채비율0.48x
순부채US$19.8억
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진19.2%
FCF 전환율0.92x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률40.3%
영업현금흐름 성장률39.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$18.7억 | US$22.1억 | US$29.7억 | US$38.6억 | US$44.9억 |
| 매출총이익 | US$8억 | US$9.4억 | US$12.5억 | US$16.1억 | US$17.9억 |
| 영업이익 | US$3.9억 | US$4.9억 | US$6.5억 | US$8.3억 | US$10.2억 |
| 순이익 | US$3억 | US$3.5억 | US$4억 | US$5.1억 | US$6.9억 |
| EPS | 2.25 | 2.59 | 2.94 | 3.71 | 4.97 |
| 매출총이익률 | 42.7% | 42.5% | 42.1% | 41.8% | 39.8% |
| 영업이익률 | 21.2% | 22.1% | 21.8% | 21.6% | 22.7% |
| 순이익률 | 16.3% | 15.9% | 13.6% | 13.3% | 15.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$35억 | US$41억 | US$72억 | US$75.9억 | US$85억 |
| 총부채 | US$9.5억 | US$11.2억 | US$40억 | US$39억 | US$41.2억 |
| 순부채 | US$1.4억 | US$1.7억 | US$23.3억 | US$20.9억 | US$19.8억 |
| 현금 | US$1.1억 | US$1.4억 | US$1.7억 | US$1.6억 | US$2.2억 |
| 자본 | US$22.6억 | US$26.1억 | US$31.5억 | US$36.4억 | US$43.1억 |
| 유동비율 | 3.18 | 2.74 | 2.79 | 3.11 | 2.83 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4.4억 | US$4.7억 | US$4.5억 | US$6.7억 | US$9.3억 |
| CapEx | -US$3618.3만 | -US$3198.2만 | -US$4943.4만 | -US$5826.1만 | -US$7288.6만 |
| FCF | US$4.1억 | US$4.4억 | US$4억 | US$6.1억 | US$8.6억 |
| FCF마진 | 21.9% | 19.7% | 13.5% | 15.9% | 19.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 4.4% | 18.4% | 34.4% | 30.0% | 16.3% |
| 순이익성장 | -3.1% | 15.6% | 14.8% | 27.4% | 34.3% |
| EPS성장 | -3.4% | 15.1% | 13.5% | 26.2% | 34.0% |
| FCF성장 | 5.6% | 6.9% | -8.4% | 53.8% | 40.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 98.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 143.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 253.7% |
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