헨켈 AG & Co. KGaA, Henkel AG & Co. KGaA (HENOF) 재무제표
재무 종합 점수
71/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수37
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-5.1%
순이익 성장률1.4%
EPS 성장률2.7%
FCF 성장률-26.9%
영업이익 성장률5.8%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률9.9%
영업이익률14.6%
발생액 비율1.24x
안정성
B점수78
유동비율1.19x
부채비율0.38x
순부채US$10억
현금창출력
B점수67
잉여현금흐름 견조
FCF 마진8.9%
FCF 전환율0.72x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-26.9%
영업현금흐름 성장률-19.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$200.7억 | US$224억 | US$215.1억 | US$215.9억 | US$204.9억 |
| 매출총이익 | US$89.7억 | US$93.7억 | US$98.4억 | US$108.2억 | US$104.7억 |
| 영업이익 | US$22.1억 | US$18.1억 | US$20.1억 | US$28.3억 | US$29.9억 |
| 순이익 | US$16.3억 | US$12.6억 | US$13.2억 | US$20.1억 | US$20.3억 |
| EPS | 3.76 | 2.94 | 3.14 | 4.78 | 4.91 |
| 매출총이익률 | 44.7% | 41.8% | 45.7% | 50.1% | 51.1% |
| 영업이익률 | 11.0% | 8.1% | 9.3% | 13.1% | 14.6% |
| 순이익률 | 8.1% | 5.6% | 6.1% | 9.3% | 9.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$326.7억 | US$331.8억 | US$317.3억 | US$352.7억 | US$333.3억 |
| 총부채 | US$128.8억 | US$130.2억 | US$117.3억 | US$134.5억 | US$127.6억 |
| 순부채 | US$13.3억 | US$25.2억 | US$9.4억 | US$14억 | US$10억 |
| 현금 | US$24.7억 | US$14억 | US$21.9억 | US$35.3억 | US$31.1억 |
| 자본 | US$197.2억 | US$200.8억 | US$199.2억 | US$217.3억 | US$204.9억 |
| 유동비율 | 1.12 | 1.14 | 1.20 | 1.21 | 1.19 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$21.4억 | US$12.5억 | US$32.6억 | US$31.2억 | US$25.2억 |
| CapEx | -US$6.5억 | -US$5.9억 | -US$6.1억 | -US$6.3억 | -US$6.9억 |
| FCF | US$14.9억 | US$6.5억 | US$26.5억 | US$24.9억 | US$18.2억 |
| FCF마진 | 7.4% | 2.9% | 12.3% | 11.6% | 8.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 4.2% | 11.6% | -3.9% | 0.3% | -5.1% |
| 순이익성장 | 16.1% | -22.9% | 4.7% | 52.3% | 1.4% |
| EPS성장 | 16.0% | -21.8% | 6.8% | 52.2% | 2.7% |
| FCF성장 | -36.8% | -56.2% | 304.7% | -5.8% | -26.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -5.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 11.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 18.7% |
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