하이워터 에탄올, Highwater Ethanol, LLC (HEOL) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
C점수53
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-0.5%
순이익 성장률167.0%
EPS 성장률167.1%
FCF 성장률-126.3%
영업이익 성장률-4.4%
수익성·질
D점수43
마진 개선이익의 질 주의
순이익률11.6%
영업이익률2.9%
발생액 비율0.21x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.75x
부채비율0.01x
순부채-US$2281만
현금창출력
F점수32
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-1.6%
FCF 전환율-0.65x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률-126.3%
영업현금흐름 성장률-75.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.6억 | US$2.2억 | US$2억 | US$1.4억 | US$1.4억 |
| 매출총이익 | US$1516.7만 | US$3190.8만 | US$1956.9만 | US$902.2만 | US$960.9만 |
| 영업이익 | US$1193.3만 | US$2792만 | US$1377.4만 | US$427.8만 | US$408.7만 |
| 순이익 | US$1374.1만 | US$3332.5만 | US$1673.9만 | US$611.5만 | US$1632.7만 |
| EPS | 2869.87 | 6998.20 | 3518.88 | 1286.27 | 3435.75 |
| 매출총이익률 | 9.6% | 14.4% | 9.8% | 6.4% | 6.8% |
| 영업이익률 | 7.5% | 12.6% | 6.9% | 3.0% | 2.9% |
| 순이익률 | 8.7% | 15.1% | 8.4% | 4.3% | 11.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$8634.1만 | US$1억 | US$1억 | US$8870.2만 | US$8993.8만 |
| 총부채 | US$2312.6만 | US$2289.5만 | US$2134.5만 | US$1905.6만 | US$49.3만 |
| 순부채 | -US$221.9만 | -US$2848.6만 | -US$4049.8만 | -US$3305.1만 | -US$2281만 |
| 현금 | US$754.9만 | US$2979만 | US$4152만 | US$3383.1만 | US$2345.1만 |
| 자본 | US$6321.5만 | US$7829.3만 | US$7969.3만 | US$6964.6만 | US$8944.5만 |
| 유동비율 | 1.46 | 2.50 | 3.03 | 2.87 | 3.75 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2241만 | US$4546.6만 | US$2905.2만 | US$1412.9만 | US$347.1만 |
| CapEx | -US$682.8만 | -US$136만 | -US$127.8만 | -US$552.5만 | -US$573.7만 |
| FCF | US$1558.2만 | US$4410.6만 | US$2777.4만 | US$860.5만 | -US$226.7만 |
| FCF마진 | 9.8% | 19.9% | 14.0% | 6.1% | -1.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 62.2% | 39.4% | -10.1% | -28.8% | -0.5% |
| 순이익성장 | 315.8% | 142.5% | -49.8% | -63.5% | 167.0% |
| EPS성장 | 316.5% | 143.9% | -49.7% | -63.4% | 167.1% |
| FCF성장 | 542.3% | 183.1% | -37.0% | -69.0% | -126.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -36.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 45.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 33.4% |
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