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공포40

홀리 에너지 파트너스, Holly Energy Partners, L.P. (HEP) 재무제표

재무 종합 점수

0255075100
71/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)

성장성

C
점수61
매출 성장 가속
매출 성장률10.7%
순이익 성장률0.9%
EPS 성장률1.5%
FCF 성장률43.1%
영업이익 성장률6.9%

수익성·질

A
점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률39.6%
영업이익률40.3%
발생액 비율1.53x

안정성

F
점수25
부채 증가
유동비율1.20x
부채비율1.00x
순부채US$16.2억

현금창출력

A
점수98
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진53.4%
FCF 전환율0.88x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률43.1%
영업현금흐름 성장률12.6%

AI 재무제표 분석

AI 재무제표 분석 진행 중…

손익계산서

매출
순이익
20182019202020212022

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손익계산서
지표20182019202020212022
매출US$5.1억US$5.3억US$5억US$4.9억US$5.5억
매출총이익US$2.6억US$2.7억US$2.5억US$2.3억US$2.4억
영업이익US$2.5억US$1.8억US$1.6억US$2.1억US$2.2억
순이익US$1.8억US$2.2억US$1.7억US$2.1억US$2.2억
EPS1.702.131.612.032.06
매출총이익률51.6%51.4%50.3%46.5%43.4%
영업이익률49.4%33.4%31.8%41.8%40.3%
순이익률35.3%42.2%34.2%43.5%39.6%

재무상태표

총자산
총부채
자본
20182019202020212022

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재무상태표
지표20182019202020212022
총자산US$21억US$22억US$21.7억US$21.7억US$27.5억
총부채US$16.8억US$17.1억US$17.9억US$17.2억US$27.5억
순부채US$14.2억US$15.3억US$14.6억US$13.9억US$16.2억
현금US$304.5만US$1328.7만US$2199만US$1438.1만US$1091.7만
자본US$4.3억US$3.8억US$3.8억US$4.4억US$8.6억
유동비율1.151.301.181.231.20

현금흐름표

영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022

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현금흐름표
지표20182019202020212022
영업현금흐름US$3억US$3억US$3.2억US$2.9억US$3.3억
CapEx-US$4730만-US$3011.2만-US$5928.3만-US$8999.5만-US$3896.4만
FCFUS$2.5억US$2.7억US$2.6억US$2억US$2.9억
FCF마진49.0%50.1%51.5%41.3%53.4%
배당—————

성장 분석

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성장 분석 전년 대비
지표20182019202020212022
매출성장11.4%5.2%-6.6%-0.7%10.7%
순이익성장-8.3%25.7%-24.2%26.1%0.9%
EPS성장-25.4%25.3%-24.4%26.1%1.5%
FCF성장28.0%7.7%-4.0%-20.4%43.1%

장기 주당매출 성장 (최근 기준)

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장기 주당매출 성장
지표2022
3Y 주당매출성장2.8%
5Y 주당매출성장-19.7%
10Y 주당매출성장-1.2%

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