존 핸콕 헤지드 에쿼티 앤드 인컴 펀드, John Hancock Hedged Equity & Income Fund (HEQ) 재무제표
존 핸콕 헤지드 에쿼티 앤드 인컴 펀드, John Hancock Hedged Equity & Income Fund (HEQ) 재무제표 분석 개요
존 핸콕 헤지드 에쿼티 앤드 인컴 펀드, John Hancock Hedged Equity & Income Fund (HEQ)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
68/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
B점수71
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률48.7%
순이익 성장률53.3%
EPS 성장률-100.0%
FCF 성장률0.0%
영업이익 성장률53.3%
수익성·질
A점수100
마진 개선
순이익률94.6%
영업이익률94.6%
발생액 비율—
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.45x
부채비율0.00x
순부채-US$29.2만
현금창출력
F점수0
FCF 마진—
FCF 전환율—
설비투자 강도—
FCF 성장률—
영업현금흐름 성장률—
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1848.5만 | -US$69.4만 | US$1269.8만 | US$1338.0만 | US$1989.8만 |
| 매출총이익 | US$1848.5만 | -US$69.4만 | US$1269.8만 | US$1338.0만 | US$1989.8만 |
| 영업이익 | US$1753.6만 | -US$171.9만 | US$1154.4만 | US$1228.9만 | US$1883.3만 |
| 순이익 | US$1753.6만 | -US$171.9만 | US$1154.4만 | US$1228.9만 | US$1883.3만 |
| EPS | 1.44 | -0.15 | 1.01 | 1.02 | 0.00 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 94.9% | 247.5% | 90.9% | 91.8% | 94.6% |
| 순이익률 | 94.9% | 247.5% | 90.9% | 91.8% | 94.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.6억 | US$1.4억 | US$1.4억 | US$1.4억 | US$1.5억 |
| 총부채 | US$19.9만 | US$102.4만 | US$128.3만 | US$122.4만 | US$43.3만 |
| 순부채 | -US$8.3만 | -US$9.1만 | -US$11.3만 | -US$5.2만 | -US$29.2만 |
| 현금 | US$8.3만 | US$9.1만 | US$11.3만 | US$5.2만 | US$29.2만 |
| 자본 | US$1.6억 | US$1.4억 | US$1.4억 | US$1.4억 | US$1.5억 |
| 유동비율 | 6.39 | 2.94 | 2.25 | 0.05 | 3.45 |
현금흐름표
데이터를 불러올 수 없어요
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 317.6% | -103.8% | 1928.5% | 5.4% | 48.7% |
| 순이익성장 | 289.7% | -109.8% | 771.7% | 6.5% | 53.3% |
| EPS성장 | 289.5% | -110.4% | 773.3% | 1.0% | -100.0% |
| FCF성장 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 100.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 100.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -100.0% |
존 핸콕 헤지드 에쿼티 앤드 인컴 펀드, John Hancock Hedged Equity & Income Fund (HEQ) 재무제표 자주 묻는 질문
- 존 핸콕 헤지드 에쿼티 앤드 인컴 펀드, John Hancock Hedged Equity & Income Fund (HEQ)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 존 핸콕 헤지드 에쿼티 앤드 인컴 펀드, John Hancock Hedged Equity & Income Fund (HEQ)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 존 핸콕 헤지드 에쿼티 앤드 인컴 펀드, John Hancock Hedged Equity & Income Fund (HEQ)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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