DGA 코어 플러스 앱솔루트 리턴 ETF, DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF) 재무제표
재무 종합 점수
88/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(B)
성장성
A점수82
영업 레버리지
매출 성장률8.6%
순이익 성장률22.1%
EPS 성장률18.7%
FCF 성장률23.1%
영업이익 성장률-10.1%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률17.5%
영업이익률14.3%
발생액 비율1.24x
안정성
B점수70
순현금 기업부채 증가
유동비율1.50x
부채비율0.59x
순부채-US$3억
현금창출력
A점수98
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진21.2%
FCF 전환율0.97x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률23.1%
영업현금흐름 성장률19.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20142015201620172018
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| 지표 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.3억 | US$5억 | US$5.2억 | US$6.1억 | US$6.6억 |
| 매출총이익 | US$1.8억 | US$2.2억 | US$2.3억 | US$2.7억 | US$3억 |
| 영업이익 | US$8482.7만 | US$1.1억 | US$9577.3만 | US$1.1억 | US$9473.4만 |
| 순이익 | US$6128.6만 | US$8396.3만 | US$7719.5만 | US$9496만 | US$1.2억 |
| EPS | 1.62 | 2.21 | 2.02 | 2.46 | 2.92 |
| 매출총이익률 | 43.1% | 44.1% | 43.7% | 43.9% | 44.7% |
| 영업이익률 | 19.9% | 21.5% | 18.5% | 17.3% | 14.3% |
| 순이익률 | 14.4% | 16.7% | 14.9% | 15.6% | 17.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20142015201620172018
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| 지표 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6억 | US$7.4억 | US$7.2억 | US$8.9억 | US$8.6억 |
| 총부채 | US$4.2억 | US$5.3억 | US$4.8억 | US$6.1억 | US$5.1억 |
| 순부채 | -US$2.3억 | -US$2.3억 | -US$2.3억 | -US$2.7억 | -US$3억 |
| 현금 | US$2.3억 | US$2.3억 | US$2.4억 | US$2.7억 | US$3.1억 |
| 자본 | US$1.9억 | US$2.1억 | US$2.4억 | US$2.9억 | US$3.5억 |
| 유동비율 | 1.49 | 1.39 | 1.47 | 1.37 | 1.50 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20142015201620172018
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| 지표 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.1억 | US$7769만 | US$7931.6만 | US$1.2억 | US$1.4억 |
| CapEx | -US$500.4만 | -US$589.7만 | -US$525.4만 | -US$657.9만 | -US$395.9만 |
| FCF | US$1억 | US$7179.3만 | US$7406.2만 | US$1.1억 | US$1.4억 |
| FCF마진 | 24.6% | 14.3% | 14.3% | 18.7% | 21.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 19.8% | 17.9% | 3.1% | 17.8% | 8.6% |
| 순이익성장 | 19.2% | 37.0% | -8.1% | 23.0% | 22.1% |
| EPS성장 | 17.4% | 36.4% | -8.6% | 21.8% | 18.7% |
| FCF성장 | 25.8% | -31.4% | 3.2% | 53.6% | 23.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2018 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 26.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 75.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 166.8% |
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