무제한 HFGM 글로벌 매크로 ETF, Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM)(Financial Services 섹터)의 펀더멘털 분석. 회사 프로필, 밸류에이션(PER, PSR, EPS), 수익성(ROE, 마진), 재무건전성, 애널리스트 컨센서스 목표가를 분석합니다.
Financial Services / Asset Management
US$2703.4만
HFGM은 글로벌 경제 변동에서 수익을 창출하는 헤지펀드 산업의 글로벌 매크로 섹터와 유사한 특성을 가지지만 더 큰 명목 노출을 가진 포트폴리오를 구축하는 것을 목표로 합니다. 이 펀드는 해당 산업보다 두 배의 변동성을 목표로 하여 초과 성과를 추구합니다. 초기 투자 대상은 다양한 자산 클래스에 걸쳐 광범위하게 관리되는 패시브 ETF로 구성됩니다. 2배의 변동성 목표를 달성하기 위해 HFGM은 10~30개의 ETF 및 선물 계약에 대해 롱 및 숏 포지션을 취합니다. 자체 개발한 알고리즘은 글로벌 매크로 섹터의 과거 수익률 및 변동성 패턴을 분석하여 최적의 포지션을 식별합니다. 포트폴리오 매니저는 최근 포지션을 가장 잘 포착할 것으로 예상되는 수익률 요인을 기반으로 투입 값을 선택합니다. 이 펀드는 포트폴리오를 빈번하게 조정하여 상당한 거래량을 발생시킵니다. 이 펀드는 완전 소유의 케이만 제도 자회사를 통해 선물 계약 및 스왑 계약에 최대 25%까지 투자합니다. 이 액티브 운용 펀드는 헤지펀드 전략이나 포지션에 투자하지 않습니다.
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| 티커 | 회사명 | 시가총액 |
|---|---|---|
| BTR | Beacon Tactical Risk ETF | US$3026.4만 |
| HSMV | First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | US$3045.1만 |
| ITDG | iShares LifePath Target Date 2055 ETF | US$5411.2만 |
| JMID | Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | US$2908.1만 |
| JUSA | JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | US$3562.6만 |
| LITP | Sprott Lithium Miners ETF | US$4443만 |
| OVF | Overlay Shares Foreign Equity ETF | US$3707.3만 |
| QPX | AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | US$2912.9만 |
| UXI | ProShares - Ultra Industrials | US$3200.4만 |
| XTAP | Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | US$2921.7만 |
