중국 HGS 부동산, China HGS Real Estate Inc. (HGSH) 재무제표
재무 종합 점수
59/ 100
C
성장성 우수(B), 안정성 주의(D)
성장성
B점수79
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률480.2%
순이익 성장률549.6%
EPS 성장률519.3%
FCF 성장률-127.2%
영업이익 성장률515.3%
수익성·질
C점수60
마진 개선이익의 질 주의
순이익률10.9%
영업이익률15.6%
발생액 비율-0.09x
안정성
D점수45
유동비율0.07x
부채비율0.50x
순부채US$1.2억
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-1.0%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-127.2%
영업현금흐름 성장률-127.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5745.5만 | US$6423.9만 | US$3957.5만 | US$1008.2만 | US$5849.1만 |
| 매출총이익 | US$1186.5만 | US$1559.7만 | US$932.2만 | US$71.3만 | US$1198.1만 |
| 영업이익 | US$811.9만 | US$1222.3만 | US$616.5만 | -US$219.2만 | US$910.3만 |
| 순이익 | US$632.9만 | US$524.3만 | US$370.2만 | US$98.1만 | US$637.5만 |
| EPS | 0.28 | 0.23 | 0.16 | 0.04 | 0.27 |
| 매출총이익률 | 20.7% | 24.3% | 23.6% | 7.1% | 20.5% |
| 영업이익률 | 14.1% | 19.0% | 15.6% | -21.7% | 15.6% |
| 순이익률 | 11.0% | 8.2% | 9.4% | 9.7% | 10.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.8억 | US$3.7억 | US$3.5억 | US$102.9만 | US$3.9억 |
| 총부채 | US$2.2억 | US$2.1억 | US$1.9억 | US$1.9억 | US$1.9억 |
| 순부채 | US$1.3억 | US$1.2억 | US$1.1억 | -US$45.8만 | US$1.2억 |
| 현금 | US$343.2만 | US$326.7만 | US$26.3만 | US$45.8만 | US$17만 |
| 자본 | US$1.6억 | US$1.6억 | US$1.6억 | US$1.7억 | US$1.9억 |
| 유동비율 | 1.68 | 1.08 | 0.80 | 0.02 | 0.07 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$2450.1만 | US$338.2만 | US$893.8만 | US$221.7만 | -US$60.4만 |
| CapEx | -US$9.8만 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | -US$2459.8만 | US$338.2만 | US$893.8만 | US$221.7만 | -US$60.4만 |
| FCF마진 | -42.8% | 5.3% | 22.6% | 22.0% | -1.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 49.3% | 11.8% | -38.4% | -74.5% | 480.2% |
| 순이익성장 | 26.1% | -17.2% | -29.4% | -73.5% | 549.6% |
| EPS성장 | 27.3% | -17.9% | -30.4% | -72.8% | 519.3% |
| FCF성장 | 68.0% | 113.7% | 164.3% | -75.2% | -127.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2021 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -14.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 43.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 3.2% |
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