하이랜드 REIT, Highlands REIT, Inc. (HHDS) 재무제표
재무 종합 점수
27/ 100
F
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 성장률3.7%
순이익 성장률-1004.2%
EPS 성장률-1000.0%
FCF 성장률-123.4%
영업이익 성장률-219.0%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-29.7%
영업이익률-12.4%
발생액 비율-0.13x
안정성
B점수78
유동비율1.29x
부채비율0.40x
순부채US$9866.7만
현금창출력
F점수0
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-21.3%
FCF 전환율-5.62x
설비투자 강도0.25x
FCF 성장률-123.4%
영업현금흐름 성장률-46.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2862.9만 | US$3135.6만 | US$3098.1만 | US$3608만 | US$3740.6만 |
| 매출총이익 | US$1487.7만 | US$1696.5만 | US$1671.8만 | US$2208.8만 | -US$220.4만 |
| 영업이익 | -US$983.7만 | -US$511만 | -US$655.3만 | -US$146만 | -US$465.7만 |
| 순이익 | -US$1304.6만 | -US$766.2만 | -US$1030.1만 | -US$100.5만 | -US$1109.7만 |
| EPS | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.02 |
| 매출총이익률 | 52.0% | 54.1% | 54.0% | 61.2% | -5.9% |
| 영업이익률 | -34.4% | -16.3% | -21.2% | -4.0% | -12.4% |
| 순이익률 | -45.6% | -24.4% | -33.2% | -2.8% | -29.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.2억 | US$3.2억 | US$3.4억 | US$3.4억 | US$3.2억 |
| 총부채 | US$7447.6만 | US$7475.7만 | US$1.4억 | US$1.3억 | US$1.3억 |
| 순부채 | US$4380.9만 | US$3563.3만 | US$1억 | US$9084.9만 | US$9866.7만 |
| 현금 | US$1832.1만 | US$2602.5만 | US$1717.5만 | US$2986.4만 | US$2173.8만 |
| 자본 | US$2.5억 | US$2.4억 | US$2.1억 | US$2억 | US$1.9억 |
| 유동비율 | 2.95 | 3.31 | 2.09 | 4.26 | 1.29 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$21.7만 | US$249.3만 | US$226.9만 | US$266.9만 | US$141.6만 |
| CapEx | -US$904만 | -US$427.3만 | -US$995.9만 | -US$623만 | -US$937.1만 |
| FCF | -US$882.3만 | -US$178만 | -US$769만 | -US$356.1만 | -US$795.5만 |
| FCF마진 | -30.8% | -5.7% | -24.8% | -9.9% | -21.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -1.1% | 9.5% | -1.2% | 16.5% | 3.7% |
| 순이익성장 | 61.2% | 41.3% | -34.4% | 90.2% | -1004.2% |
| EPS성장 | 61.3% | 41.2% | -34.5% | 88.0% | -1000.0% |
| FCF성장 | -62.8% | 79.8% | -332.0% | 53.7% | -123.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 46.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 57.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -60.0% |
하이랜드 REIT, Highlands REIT, Inc. (HHDS) 재무제표 자주 묻는 질문
- 하이랜드 REIT, Highlands REIT, Inc. (HHDS)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 하이랜드 REIT, Highlands REIT, Inc. (HHDS)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 하이랜드 REIT, Highlands REIT, Inc. (HHDS)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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