힝엄 저축 기관, Hingham Institution for Savings (HIFS) 재무제표
재무 종합 점수
73/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수87
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률8.9%
순이익 성장률93.5%
EPS 성장률93.1%
FCF 성장률202.2%
영업이익 성장률99.3%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률23.0%
영업이익률30.7%
발생액 비율0.66x
안정성
F점수15
유동비율0.02x
부채비율0.89x
순부채US$14.6억
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진15.0%
FCF 전환율0.99x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률202.2%
영업현금흐름 성장률201.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$1.9억 | US$2.2억 | US$2.4억 |
| 매출총이익 | US$1.1억 | US$8090.7만 | US$6344.3만 | US$6552.5만 | US$1억 |
| 영업이익 | US$9266.9만 | US$5431.5만 | US$3518.6만 | US$3651.5만 | US$7278만 |
| 순이익 | US$6745.8만 | US$3751.9만 | US$2637.1만 | US$2819.1만 | US$5455.1만 |
| EPS | 31.51 | 17.49 | 12.26 | 12.95 | 25.01 |
| 매출총이익률 | 91.0% | 68.4% | 33.3% | 30.1% | 43.6% |
| 영업이익률 | 75.1% | 45.9% | 18.5% | 16.8% | 30.7% |
| 순이익률 | 54.6% | 31.7% | 13.8% | 13.0% | 23.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$34.3억 | US$41.9억 | US$44.8억 | US$44.6억 | US$45.4억 |
| 총부채 | US$30.8억 | US$38.1억 | US$40.8억 | US$40.3억 | US$40.6억 |
| 순부채 | US$3.9억 | US$9.1억 | US$13.3억 | US$11.5억 | US$14.6억 |
| 현금 | US$2.7억 | US$3.6억 | US$3.6억 | US$3.5억 | US$668.3만 |
| 자본 | US$3.5억 | US$3.9억 | US$4.1억 | US$4.3억 | US$4.8억 |
| 유동비율 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.02 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5900.9만 | US$5585.4만 | US$1975.4만 | US$1189.3만 | US$3579.2만 |
| CapEx | -US$160만 | -US$252.8만 | -US$129.9만 | -US$13.9만 | -US$26.6만 |
| FCF | US$5740.9만 | US$5332.6만 | US$1845.5만 | US$1175.4만 | US$3552.6만 |
| FCF마진 | 46.5% | 45.1% | 9.7% | 5.4% | 15.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 7.0% | -4.2% | 61.0% | 14.1% | 8.9% |
| 순이익성장 | 32.9% | -44.4% | -29.7% | 6.9% | 93.5% |
| EPS성장 | 32.6% | -44.5% | -29.9% | 5.6% | 93.1% |
| FCF성장 | 30.3% | -7.1% | -65.4% | -36.3% | 202.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 96.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 101.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 264.7% |
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