하이선테크놀로지(중국)유한공사, Hi Sun Technology (China) Limited (HISNF) 재무제표
재무 종합 점수
53/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수28
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-9.5%
순이익 성장률-177.1%
EPS 성장률-177.9%
FCF 성장률339.4%
영업이익 성장률-5722.7%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-5.7%
영업이익률-17.4%
발생액 비율-10.36x
안정성
A점수93
순현금 기업
유동비율1.69x
부채비율0.44x
순부채-US$70.9억
현금창출력
A점수89
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진58.5%
FCF 전환율0.98x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률339.4%
영업현금흐름 성장률360.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$41.8억 | US$34.3억 | US$27.1억 | US$23.4억 | US$21.2억 |
| 매출총이익 | US$12.2억 | US$12.8억 | US$9.9억 | US$9.1억 | US$8.2억 |
| 영업이익 | US$6.2억 | US$3.8억 | US$7454.5만 | US$654.3만 | -US$3.7억 |
| 순이익 | US$35.2억 | US$9.4억 | US$4.6억 | US$1.6억 | -US$1.2억 |
| EPS | 1.27 | 0.34 | 0.13 | 0.06 | -0.04 |
| 매출총이익률 | 29.3% | 37.4% | 36.6% | 38.8% | 38.8% |
| 영업이익률 | 14.8% | 11.0% | 2.8% | 0.3% | -17.4% |
| 순이익률 | 84.2% | 27.4% | 17.1% | 6.7% | -5.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$108.2억 | US$114.6억 | US$130.3억 | US$118.6억 | US$144.3억 |
| 총부채 | US$33.3억 | US$39억 | US$52.5억 | US$41.4억 | US$64.2억 |
| 순부채 | -US$32.2억 | -US$34.5억 | -US$34억 | -US$28.9억 | -US$70.9억 |
| 현금 | US$32.6억 | US$35.4억 | US$37.1억 | US$31.9억 | US$31.7억 |
| 자본 | US$64.2억 | US$66.2억 | US$71.9억 | US$71.3억 | US$73.9억 |
| 유동비율 | 2.19 | 1.95 | 1.76 | 1.93 | 1.69 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$7.4억 | US$7961만 | US$12.1억 | -US$4.8억 | US$12.6억 |
| CapEx | -US$1.6억 | -US$5509.4만 | -US$3249만 | -US$3476.3만 | -US$1969.4만 |
| FCF | -US$9.1억 | US$2451.6만 | US$11.7억 | -US$5.2억 | US$12.4억 |
| FCF마진 | -21.7% | 0.7% | 43.3% | -22.1% | 58.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.9% | -17.9% | -21.1% | -13.6% | -9.5% |
| 순이익성장 | 436.3% | -73.3% | -50.7% | -66.0% | -177.1% |
| EPS성장 | 429.2% | -73.2% | -61.8% | -56.2% | -177.9% |
| FCF성장 | -579.6% | 102.7% | 4686.1% | -144.1% | 339.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -37.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -47.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 57.0% |
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