하이우즈 프로퍼티스, Highwoods Properties, Inc. (HIW) 재무제표
재무 종합 점수
72/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수58
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-2.4%
순이익 성장률56.1%
EPS 성장률54.3%
FCF 성장률-58.7%
영업이익 성장률-1.5%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률19.8%
영업이익률26.0%
발생액 비율2.30x
안정성
B점수65
부채 증가
유동비율42.45x
부채비율0.61x
순부채US$36.1억
현금창출력
C점수63
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진20.7%
FCF 전환율0.45x
설비투자 강도0.25x
FCF 성장률-58.7%
영업현금흐름 성장률-9.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7.7억 | US$8.3억 | US$8.3억 | US$8.3억 | US$8.1억 |
| 매출총이익 | US$5.3억 | US$5.7억 | US$5.7억 | US$5.5억 | US$5.4억 |
| 영업이익 | US$2.3억 | US$2.4억 | US$2.2억 | US$2.1억 | US$2.1억 |
| 순이익 | US$3.1억 | US$1.6억 | US$1.5억 | US$1억 | US$1.6억 |
| EPS | 2.98 | 1.49 | 1.39 | 0.94 | 1.45 |
| 매출총이익률 | 69.2% | 68.7% | 67.8% | 67.0% | 67.6% |
| 영업이익률 | 30.2% | 28.9% | 26.7% | 25.8% | 26.0% |
| 순이익률 | 40.8% | 19.2% | 17.8% | 12.4% | 19.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$57억 | US$60.6억 | US$60억 | US$60.3억 | US$62.7억 |
| 총부채 | US$30.8억 | US$35억 | US$35.2억 | US$36억 | US$38.4억 |
| 순부채 | US$27.7억 | US$31.8억 | US$31.9억 | US$32.7억 | US$36.1억 |
| 현금 | US$2315.2만 | US$2135.7만 | US$2512.3만 | US$2241.2만 | US$2735.8만 |
| 자본 | US$24.8억 | US$24.8억 | US$24.3억 | US$23.6억 | US$23.8억 |
| 유동비율 | 1.33 | 1.50 | 2.27 | 1.64 | 42.45 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4.1억 | US$4.2억 | US$3.9억 | US$4억 | US$3.7억 |
| CapEx | US$0 | -US$26.4만 | -US$1.8억 | US$0 | -US$2억 |
| FCF | US$4.1억 | US$4.2억 | US$2.2억 | US$4억 | US$1.7억 |
| FCF마진 | 54.0% | 50.9% | 26.0% | 48.9% | 20.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 4.2% | 7.9% | 0.6% | -1.0% | -2.4% |
| 순이익성장 | -9.8% | -49.2% | -6.5% | -31.2% | 56.1% |
| EPS성장 | -10.2% | -50.0% | -6.7% | -32.4% | 54.3% |
| FCF성장 | 16.5% | 1.7% | -48.5% | 86.0% | -58.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -5.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 4.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 16.0% |
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