헤네시 재팬 스몰캡 펀드 투자자 클래스, Hennessy Japan Small Cap Fund Investor Class (HJPSX) 재무제표
재무 종합 점수
47/ 100
D
현금창출력 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
D점수39
매출 성장률2.2%
순이익 성장률-32.1%
EPS 성장률-29.5%
FCF 성장률19.8%
영업이익 성장률-5.4%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률1.1%
영업이익률2.6%
발생액 비율5.00x
안정성
F점수33
유동비율0.93x
부채비율0.76x
순부채US$127.9억
현금창출력
B점수72
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진3.3%
FCF 전환율0.60x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률19.8%
영업현금흐름 성장률10.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$739.2억 | US$719.5억 | US$716.1억 | US$828.9억 | US$847.1억 |
| 매출총이익 | US$151.5억 | US$145.2억 | US$140.7억 | US$153.5억 | US$156.5억 |
| 영업이익 | US$20.8억 | US$21.7억 | US$21.9억 | US$23.7억 | US$22.4억 |
| 순이익 | US$2900만 | US$6.6억 | US$10억 | US$13.7억 | US$9.3억 |
| EPS | 0.04 | 0.82 | 1.27 | 1.83 | 1.29 |
| 매출총이익률 | 20.5% | 20.2% | 19.7% | 18.5% | 18.5% |
| 영업이익률 | 2.8% | 3.0% | 3.1% | 2.9% | 2.6% |
| 순이익률 | 0.0% | 0.9% | 1.4% | 1.7% | 1.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$514.6억 | US$475.9억 | US$476.7억 | US$565.6억 | US$561.7억 |
| 총부채 | US$397.9억 | US$359.8억 | US$358.4억 | US$433.7억 | US$427.8억 |
| 순부채 | US$126.6억 | US$113.1억 | US$111.7억 | US$130.6억 | US$127.9억 |
| 현금 | US$45.5억 | US$45.3억 | US$38.2억 | US$54.3억 | US$66.8억 |
| 자본 | US$99.4억 | US$101억 | US$102.5억 | US$111.4억 | US$115.4억 |
| 유동비율 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.89 | 0.93 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$32.5억 | US$34억 | US$36.6억 | US$42.2억 | US$46.5억 |
| CapEx | -US$17.3억 | -US$14.9억 | -US$15.9억 | -US$18.8억 | -US$18.5억 |
| FCF | US$15.2억 | US$19억 | US$20.8억 | US$23.4억 | US$28억 |
| FCF마진 | 2.1% | 2.6% | 2.9% | 2.8% | 3.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | -2.7% | -0.5% | 15.8% | 2.2% |
| 순이익성장 | 115.4% | 2186.2% | 51.1% | 36.6% | -32.1% |
| EPS성장 | 115.3% | 2134.3% | 54.9% | 44.1% | -29.5% |
| FCF성장 | 177.7% | 25.1% | 9.0% | 12.6% | 19.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
거래량·가격 위치로 본 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오