홍콩전기투자, HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited (HKCVF) 재무제표
재무 종합 점수
63/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수52
매출 성장률0.5%
순이익 성장률-1.1%
EPS 성장률2.9%
FCF 성장률30.1%
영업이익 성장률-9.4%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률25.4%
영업이익률41.0%
발생액 비율2.32x
안정성
F점수33
유동비율0.09x
부채비율0.58x
순부채US$505.2억
현금창출력
B점수68
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진28.0%
FCF 전환율0.48x
설비투자 강도0.31x
FCF 성장률30.1%
영업현금흐름 성장률11.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$113.4억 | US$107.9억 | US$114.1억 | US$120.6억 | US$121.2억 |
| 매출총이익 | US$58.5억 | US$54.3억 | US$60.2억 | US$64.6억 | US$60.8억 |
| 영업이익 | US$48.5억 | US$45.1억 | US$49.8억 | US$54.9억 | US$49.7억 |
| 순이익 | US$29.3억 | US$29.5억 | US$31.6억 | US$31.1억 | US$30.8억 |
| EPS | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.36 |
| 매출총이익률 | 51.5% | 50.3% | 52.8% | 53.6% | 50.2% |
| 영업이익률 | 42.7% | 41.8% | 43.6% | 45.5% | 41.0% |
| 순이익률 | 25.9% | 27.4% | 27.7% | 25.8% | 25.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1148.3억 | US$1210억 | US$1185.4억 | US$1185억 | US$1184.2억 |
| 총부채 | US$664.4억 | US$716.7억 | US$695.6억 | US$692.1억 | US$683.4억 |
| 순부채 | US$465.9억 | US$508.9억 | US$501.9억 | US$508.3억 | US$505.2억 |
| 현금 | US$1.2억 | US$4.2억 | US$2100만 | US$3000만 | US$2799.4만 |
| 자본 | US$483.9억 | US$493.3억 | US$489.8억 | US$492.9억 | US$493억 |
| 유동비율 | 0.40 | 0.96 | 0.49 | 0.59 | 0.09 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$61.9억 | US$47.7억 | US$80.7억 | US$63.8억 | US$71.3억 |
| CapEx | -US$48.3억 | -US$57.6억 | -US$42.8억 | -US$37.7억 | -US$37.4억 |
| FCF | US$13.6억 | -US$9.9억 | US$37.9억 | US$26.1억 | US$33.9억 |
| FCF마진 | 12.0% | -9.2% | 33.2% | 21.6% | 28.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 9.2% | -4.9% | 5.7% | 5.7% | 0.5% |
| 순이익성장 | 7.4% | 0.7% | 6.8% | -1.4% | -1.1% |
| EPS성장 | 6.5% | 0.0% | 9.1% | -2.8% | 2.9% |
| FCF성장 | 20.8% | -172.9% | 481.9% | -31.3% | 30.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 12.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 16.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 8.1% |
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