홍콩전기투자, HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited (HKVTY) 재무제표
재무 종합 점수
63/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수52
매출 성장률0.4%
순이익 성장률-1.2%
EPS 성장률2.9%
FCF 성장률29.9%
영업이익 성장률-9.6%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률25.4%
영업이익률41.0%
발생액 비율2.32x
안정성
F점수33
유동비율0.09x
부채비율0.58x
순부채US$505.3억
현금창출력
B점수68
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진28.0%
FCF 전환율0.48x
설비투자 강도0.31x
FCF 성장률29.9%
영업현금흐름 성장률11.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$113.4억 | US$107.9억 | US$114.1억 | US$120.6억 | US$121억 |
| 매출총이익 | US$58.5억 | US$54.3억 | US$60.2억 | US$64.6억 | US$60.7억 |
| 영업이익 | US$48.5억 | US$45.1억 | US$49.8억 | US$54.9억 | US$49.6억 |
| 순이익 | US$29.3억 | US$29.5억 | US$31.6억 | US$31.1억 | US$30.7억 |
| EPS | 3.30 | 3.30 | 3.60 | 3.50 | 3.60 |
| 매출총이익률 | 51.5% | 50.3% | 52.8% | 53.6% | 50.2% |
| 영업이익률 | 42.7% | 41.8% | 43.6% | 45.5% | 41.0% |
| 순이익률 | 25.9% | 27.4% | 27.7% | 25.8% | 25.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1148.3억 | US$1210억 | US$1185.4억 | US$1185억 | US$1184.4억 |
| 총부채 | US$664.4억 | US$716.7억 | US$695.6억 | US$692.1억 | US$683.5억 |
| 순부채 | US$465.9억 | US$508.9억 | US$501.9억 | US$508.3억 | US$505.3억 |
| 현금 | US$3400만 | US$3.3억 | US$2100만 | US$3000만 | US$2799.7만 |
| 자본 | US$483.9억 | US$493.3억 | US$489.8억 | US$492.9억 | US$493.1억 |
| 유동비율 | 0.40 | 0.96 | 0.49 | 0.59 | 0.09 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$61.9억 | US$47.7억 | US$80.7억 | US$63.8억 | US$71.2억 |
| CapEx | -US$48.3억 | -US$57.6억 | -US$39.7억 | -US$37.7억 | -US$37.4억 |
| FCF | US$13.6억 | -US$9.9억 | US$41억 | US$26.1억 | US$33.8억 |
| FCF마진 | 12.0% | -9.2% | 35.9% | 21.6% | 28.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 9.2% | -4.9% | 5.7% | 5.7% | 0.4% |
| 순이익성장 | 7.4% | 0.7% | 6.8% | -1.4% | -1.2% |
| EPS성장 | 6.5% | 0.0% | 9.1% | -2.8% | 2.9% |
| FCF성장 | 20.8% | -172.9% | 512.8% | -36.4% | 29.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 12.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 16.5% |
| 10Y 주당매출성장 | -89.2% |
홍콩전기투자, HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited (HKVTY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 홍콩전기투자, HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited (HKVTY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 홍콩전기투자, HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited (HKVTY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 홍콩전기투자, HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited (HKVTY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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