하트랜드 은행, Heartland BancCorp (HLAN) 재무제표
재무 종합 점수
61/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수57
영업 레버리지
매출 성장률3.7%
순이익 성장률8.0%
EPS 성장률7.7%
FCF 성장률-15.6%
영업이익 성장률6.1%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률27.5%
영업이익률42.4%
발생액 비율1.14x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.02x
부채비율0.91x
순부채US$1835.2만
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조
FCF 마진24.1%
FCF 전환율0.77x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률-15.6%
영업현금흐름 성장률-4.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4823.2만 | US$6045.2만 | US$6480.4만 | US$6837.2만 | US$7087.3만 |
| 매출총이익 | US$4823.2만 | US$6045.2만 | US$6480.4만 | US$6837.2만 | US$1억 |
| 영업이익 | US$2714.1만 | US$2771.1만 | US$2816만 | US$2833.2만 | US$3005만 |
| 순이익 | US$1319.6만 | US$1476.7만 | US$1859.3만 | US$1807.1만 | US$1951.6만 |
| EPS | 6.54 | 7.39 | 9.30 | 9.00 | 9.69 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 147.9% |
| 영업이익률 | 56.3% | 45.8% | 43.5% | 41.4% | 42.4% |
| 순이익률 | 27.4% | 24.4% | 28.7% | 26.4% | 27.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$11.1억 | US$15.5억 | US$14.7억 | US$16.6억 | US$18.8억 |
| 총부채 | US$9.9억 | US$14.1억 | US$13.2억 | US$15.2억 | US$17.2억 |
| 순부채 | US$1489.8만 | -US$1.2억 | -US$2823.3만 | US$1781만 | US$1835.2만 |
| 현금 | US$1.6억 | US$3.3억 | US$2.2억 | US$1.8억 | US$1496.5만 |
| 자본 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$1.5억 | US$1.4억 | US$1.6억 |
| 유동비율 | 8.51 | 26.21 | 16.55 | 11.54 | 0.02 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1597만 | US$1174.3만 | US$1786만 | US$2324.3만 | US$2227.1만 |
| CapEx | -US$319만 | -US$104.1만 | -US$122.7만 | -US$299만 | -US$516.8만 |
| FCF | US$1278만 | US$1070.2만 | US$1663.3만 | US$2025.3만 | US$1710.3만 |
| FCF마진 | 26.5% | 17.7% | 25.7% | 29.6% | 24.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 17.0% | 25.3% | 7.2% | 5.5% | 3.7% |
| 순이익성장 | 15.6% | 11.9% | 25.9% | -2.8% | 8.0% |
| EPS성장 | -4.0% | 13.0% | 25.8% | -3.2% | 7.7% |
| FCF성장 | 119.4% | -16.3% | 55.4% | 21.8% | -15.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 16.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 43.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 122.3% |
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
거래량·가격 위치로 본 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오