룬드벡, H. Lundbeck A/S (HLBBF) 재무제표
룬드벡, H. Lundbeck A/S (HLBBF) 재무제표 분석 개요
룬드벡, H. Lundbeck A/S (HLBBF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
80/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(B)
성장성
B점수68
영업이익 성장
매출 성장률10.4%
순이익 성장률1.3%
EPS 성장률1.3%
FCF 성장률57.0%
영업이익 성장률93.5%
수익성·질
A점수93
마진 악화이익의 질 양호
순이익률13.1%
영업이익률26.0%
발생액 비율1.53x
안정성
B점수65
유동비율1.44x
부채비율0.54x
순부채$8.2B
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진17.8%
FCF 전환율0.89x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률57.0%
영업현금흐름 성장률46.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $16.3B | $18.2B | $19.9B | $22.0B | $24.3B |
| 매출총이익 | $12.7B | $14.3B | $15.4B | $17.8B | $19.3B |
| 영업이익 | $2.0B | $2.9B | $3.2B | $3.3B | $6.3B |
| 순이익 | $1.3B | $1.9B | $2.3B | $3.1B | $3.2B |
| EPS | 1.33 | 1.93 | 2.31 | 3.17 | 3.21 |
| 매출총이익률 | 77.6% | 78.3% | 77.5% | 80.8% | 79.6% |
| 영업이익률 | 12.3% | 15.6% | 16.0% | 14.9% | 26.0% |
| 순이익률 | 8.1% | 10.5% | 11.5% | 14.3% | 13.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $34.7B | $37.5B | $37.4B | $57.0B | $53.9B |
| 총부채 | $16.4B | $16.7B | $15.4B | $32.0B | $29.0B |
| 순부채 | $3.0B | $2.2B | -$859.0M | $12.0B | $8.2B |
| 현금 | $2.3B | $3.4B | $5.0B | $4.7B | $3.4B |
| 자본 | $18.3B | $20.8B | $22.0B | $25.0B | $24.8B |
| 유동비율 | 0.98 | 1.39 | 1.66 | 1.52 | 1.44 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $2.3B | $3.5B | $4.1B | $3.3B | $4.9B |
| CapEx | -$612.0M | -$820.0M | -$501.0M | -$565.0M | -$552.7M |
| FCF | $1.7B | $2.7B | $3.6B | $2.8B | $4.3B |
| FCF마진 | 10.2% | 14.8% | 18.0% | 12.5% | 17.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -7.7% | 11.9% | 9.1% | 10.5% | 10.4% |
| 순이익성장 | -16.6% | 45.4% | 19.5% | 37.2% | 1.3% |
| EPS성장 | -83.3% | 45.1% | 19.7% | 37.2% | 1.3% |
| FCF성장 | -50.6% | 62.6% | 32.6% | -22.9% | 57.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 33.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -72.5% |
| 10Y 주당매출성장 | -67.0% |
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