헬리오스 에너지 리미티드, Helios Energy Limited (HLEGF) 재무제표
재무 종합 점수
51/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
B점수74
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-86.8%
순이익 성장률51.2%
EPS 성장률26.3%
FCF 성장률74.9%
영업이익 성장률40.1%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-13010.4%
영업이익률-14047.0%
발생액 비율0.47x
안정성
A점수83
순현금 기업
유동비율0.86x
부채비율0.05x
순부채-US$79.5만
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-6088.3%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률74.9%
영업현금흐름 성장률59.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2만 | US$2.7만 | US$9만 | US$14.1만 | US$1.9만 |
| 매출총이익 | -US$1.7만 | -US$175.6만 | US$9만 | -US$11.9만 | -US$26.9만 |
| 영업이익 | -US$350.8만 | -US$493.3만 | -US$776.8만 | -US$436.1만 | -US$261.4만 |
| 순이익 | -US$374.3만 | -US$455.2만 | -US$860.7만 | -US$495.8만 | -US$242.1만 |
| EPS | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 매출총이익률 | -84.1% | -6392.9% | 100.0% | -84.4% | -1443.9% |
| 영업이익률 | -17406.0% | -17959.1% | -8589.7% | -3094.2% | -14047.0% |
| 순이익률 | -18572.0% | -16572.0% | -9517.4% | -3517.8% | -13010.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3728.4만 | US$5977만 | US$5198.1만 | US$4698.8만 | US$3211.3만 |
| 총부채 | US$36.3만 | US$257.1만 | US$185.1만 | US$181.2만 | US$173.4만 |
| 순부채 | -US$990.4만 | -US$2070.2만 | -US$461.1만 | US$9.5천 | -US$79.5만 |
| 현금 | US$990.4만 | US$2170.9만 | US$535.1만 | US$46.4만 | US$106.4만 |
| 자본 | US$3692.1만 | US$5720만 | US$5013만 | US$4517.6만 | US$3037.9만 |
| 유동비율 | 28.43 | 11.81 | 4.37 | 0.65 | 0.86 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$280.6만 | -US$285.3만 | -US$456.5만 | -US$279.2만 | -US$113.3만 |
| CapEx | -US$34.3만 | -US$739.1만 | -US$1160.6만 | -US$172.6만 | -US$1 |
| FCF | -US$315만 | -US$1024.4만 | -US$1617.2만 | -US$451.8만 | -US$113.3만 |
| FCF마진 | -15628.2% | -37294.3% | -17882.1% | -3205.4% | -6088.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -83.7% | 36.3% | 229.2% | 55.9% | -86.8% |
| 순이익성장 | 57.6% | -21.6% | -89.1% | 42.4% | 51.2% |
| EPS성장 | 58.6% | 16.7% | -65.0% | 42.4% | 26.3% |
| FCF성장 | 68.7% | -225.2% | -57.9% | 72.1% | 74.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -42.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -91.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
헬리오스 에너지 리미티드, Helios Energy Limited (HLEGF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 헬리오스 에너지 리미티드, Helios Energy Limited (HLEGF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 헬리오스 에너지 리미티드, Helios Energy Limited (HLEGF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 헬리오스 에너지 리미티드, Helios Energy Limited (HLEGF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오