허벌라이프 뉴트리션, Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) 재무제표
재무 종합 점수
52/ 100
C
현금창출력 우수(B), 안정성 주의(D)
성장성
D점수41
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률0.9%
순이익 성장률-10.2%
EPS 성장률-12.3%
FCF 성장률54.8%
영업이익 성장률14.4%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률4.5%
영업이익률8.8%
발생액 비율1.46x
안정성
D점수35
유동비율1.13x
부채비율1.18x
순부채US$19.9억
현금창출력
B점수78
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진5.0%
FCF 전환율0.76x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률54.8%
영업현금흐름 성장률16.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$58억 | US$52억 | US$50.6억 | US$49.9억 | US$50.4억 |
| 매출총이익 | US$45.6억 | US$40.3억 | US$38.7억 | US$38.9억 | US$38.1억 |
| 영업이익 | US$7.3억 | US$5.5억 | US$3.6억 | US$3.9억 | US$4.4억 |
| 순이익 | US$4.5억 | US$3.2억 | US$1.4억 | US$2.5억 | US$2.3억 |
| EPS | 4.22 | 3.26 | 1.44 | 2.53 | 2.22 |
| 매출총이익률 | 78.6% | 77.4% | 76.5% | 77.9% | 75.6% |
| 영업이익률 | 12.7% | 10.5% | 7.0% | 7.7% | 8.8% |
| 순이익률 | 7.7% | 6.2% | 2.8% | 5.1% | 4.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$28.2억 | US$27.3억 | US$28.1억 | US$27.3억 | US$27.9억 |
| 총부채 | US$42.1억 | US$40억 | US$38.7억 | US$35.3억 | US$33억 |
| 순부채 | US$24.1억 | US$24.1억 | US$21.9억 | US$20.5억 | US$19.9억 |
| 현금 | US$6억 | US$5.1억 | US$5.8억 | US$4.2억 | US$3.5억 |
| 자본 | -US$13.9억 | -US$12.7억 | -US$10.6억 | -US$8억 | -US$5.2억 |
| 유동비율 | 1.33 | 1.39 | 1.10 | 0.93 | 1.13 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4.6억 | US$3.5억 | US$3.6억 | US$2.9억 | US$3.3억 |
| CapEx | -US$1.5억 | -US$1.6억 | -US$1.4억 | -US$1.2억 | -US$8040만 |
| FCF | US$3.1억 | US$2억 | US$2.2억 | US$1.6억 | US$2.5억 |
| FCF마진 | 5.3% | 3.8% | 4.4% | 3.3% | 5.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 4.7% | -10.3% | -2.7% | -1.4% | 0.9% |
| 순이익성장 | 20.0% | -28.2% | -55.7% | 78.8% | -10.2% |
| EPS성장 | 49.1% | -22.7% | -55.8% | 75.7% | -12.3% |
| FCF성장 | -40.2% | -36.5% | 13.5% | -26.6% | 54.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -7.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 16.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 81.1% |
허벌라이프 뉴트리션, Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 허벌라이프 뉴트리션, Herbalife Nutrition Ltd. (HLF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 허벌라이프 뉴트리션, Herbalife Nutrition Ltd. (HLF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 허벌라이프 뉴트리션, Herbalife Nutrition Ltd. (HLF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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