헤네시 라지캡 파이낸셜 펀드, Hennessy Large Cap Financial Fund (HLFN) 재무제표
재무 종합 점수
61/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
B점수79
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률11.1%
순이익 성장률21.4%
EPS 성장률21.0%
FCF 성장률-100.0%
영업이익 성장률22.8%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률31.4%
영업이익률39.5%
발생액 비율0.00x
안정성
F점수15
유동비율0.02x
부채비율0.87x
순부채US$1178.8만
현금창출력
C점수53
FCF 마진0.0%
FCF 전환율—
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-100.0%
영업현금흐름 성장률-100.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1246.8만 | US$1582.5만 | US$2072.6만 | US$2512.4만 | US$2790.5만 |
| 매출총이익 | US$1147.1만 | US$1362만 | US$1506.9만 | US$1760.1만 | US$1940.8만 |
| 영업이익 | US$510.1만 | US$652만 | US$702.4만 | US$897.4만 | US$1101.9만 |
| 순이익 | US$415.6만 | US$517.1만 | US$547.8만 | US$721.7만 | US$876.4만 |
| EPS | 2.97 | 3.69 | 3.90 | 5.14 | 6.22 |
| 매출총이익률 | 92.0% | 86.1% | 72.7% | 70.1% | 69.6% |
| 영업이익률 | 40.9% | 41.2% | 33.9% | 35.7% | 39.5% |
| 순이익률 | 33.3% | 32.7% | 26.4% | 28.7% | 31.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.5억 | US$2.9억 | US$3.3억 | US$3.6억 | US$3.9억 |
| 총부채 | US$2.2억 | US$2.6억 | US$2.9억 | US$3.2억 | US$3.4억 |
| 순부채 | -US$395.2만 | US$2377.5만 | US$3357.2만 | US$2033.9만 | US$1178.8만 |
| 현금 | US$820.6만 | US$826.2만 | US$923.3만 | US$966.5만 | US$471.1만 |
| 자본 | US$3310만 | US$3570.1만 | US$3893.6만 | US$4372.8만 | US$4962.4만 |
| 유동비율 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$503.9만 | US$612.4만 | US$666.5만 | US$852.6만 | US$0 |
| CapEx | -US$99만 | -US$24.4만 | -US$34.4만 | -US$3.8만 | US$0 |
| FCF | US$404.9만 | US$588만 | US$632.2만 | US$848.8만 | US$0 |
| FCF마진 | 32.5% | 37.2% | 30.5% | 33.8% | 0.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -1.5% | 26.9% | 31.0% | 21.2% | 11.1% |
| 순이익성장 | 8.2% | 24.4% | 5.9% | 31.7% | 21.4% |
| EPS성장 | 8.4% | 24.2% | 5.7% | 31.8% | 21.0% |
| FCF성장 | 157.1% | 45.2% | 7.5% | 34.3% | -100.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 75.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 119.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 167.0% |
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