헬리오스 테크놀로지스, Helios Technologies, Inc. (HLIO) 재무제표
재무 종합 점수
82/ 100
A
안정성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수68
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률4.1%
순이익 성장률24.1%
EPS 성장률24.8%
FCF 성장률5.2%
영업이익 성장률-19.3%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률5.8%
영업이익률7.9%
발생액 비율2.63x
안정성
A점수100
유동비율2.90x
부채비율0.38x
순부채US$3790만
현금창출력
B점수78
잉여현금흐름 견조
FCF 마진11.9%
FCF 전환율0.79x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률5.2%
영업현금흐름 성장률4.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$8.7억 | US$8.9억 | US$8.4억 | US$8.1억 | US$8.4억 |
| 매출총이익 | US$3.1억 | US$3억 | US$2.6억 | US$2.5억 | US$2.7억 |
| 영업이익 | US$1.5억 | US$1.4억 | US$7990만 | US$8180만 | US$6600만 |
| 순이익 | US$1억 | US$9840만 | US$3750만 | US$3900만 | US$4840만 |
| EPS | 3.24 | 3.03 | 1.14 | 1.17 | 1.46 |
| 매출총이익률 | 36.0% | 33.7% | 31.3% | 31.3% | 32.3% |
| 영업이익률 | 17.2% | 15.5% | 9.6% | 10.2% | 7.9% |
| 순이익률 | 12.0% | 11.1% | 4.5% | 4.8% | 5.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$14.2억 | US$14.6억 | US$15.9억 | US$15.1억 | US$15.1억 |
| 총부채 | US$7.1억 | US$6.7억 | US$7.4억 | US$6.4억 | US$5.8억 |
| 순부채 | US$4.4억 | US$4.2억 | US$5.2억 | US$4.3억 | US$3790만 |
| 현금 | US$2850만 | US$4370만 | US$3240만 | US$4410만 | US$7300만 |
| 자본 | US$7.1억 | US$7.9억 | US$8.5억 | US$8.6억 | US$9.3억 |
| 유동비율 | 2.07 | 2.55 | 2.74 | 2.77 | 2.90 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$8390만 | US$1.2억 | US$1.3억 |
| CapEx | -US$2940만 | -US$3190만 | -US$4040만 | -US$2700만 | -US$2730만 |
| FCF | US$8370만 | US$7800만 | US$4350만 | US$9510만 | US$1억 |
| FCF마진 | 9.6% | 8.8% | 5.2% | 11.8% | 11.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 66.2% | 1.9% | -5.6% | -3.6% | 4.1% |
| 순이익성장 | 636.6% | -5.9% | -61.9% | 4.0% | 24.1% |
| EPS성장 | 636.4% | -6.5% | -62.4% | 2.6% | 24.8% |
| FCF성장 | -10.1% | -6.8% | -44.2% | 118.6% | 5.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -7.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 55.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 236.0% |
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