헬라 GmbH & Co. KGaA, HELLA GmbH & Co. KGaA (HLKHF) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
현금창출력 우수(B), 성장성 주의(D)
성장성
D점수42
매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-2.1%
순이익 성장률-76.4%
EPS 성장률-76.4%
FCF 성장률218.8%
영업이익 성장률33.0%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률1.1%
영업이익률5.6%
발생액 비율10.94x
안정성
B점수68
순현금 기업
유동비율1.44x
부채비율0.59x
순부채-US$11억
현금창출력
B점수71
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진7.1%
FCF 전환율0.61x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률218.8%
영업현금흐름 성장률6.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$63.3억 | US$75.6억 | US$79.5억 | US$80.2억 | US$78.5억 |
| 매출총이익 | US$14.6억 | US$17.5억 | US$20.2억 | US$17.6억 | US$17.8억 |
| 영업이익 | US$2.1억 | US$2.9억 | US$4.7억 | US$3.3억 | US$4.4억 |
| 순이익 | US$1.8억 | US$6억 | US$2.6억 | US$3.5억 | US$8328.9만 |
| EPS | 1.63 | 5.41 | 2.38 | 3.18 | 0.75 |
| 매출총이익률 | 23.1% | 23.1% | 25.4% | 21.9% | 22.6% |
| 영업이익률 | 3.3% | 3.8% | 5.9% | 4.1% | 5.6% |
| 순이익률 | 2.9% | 7.9% | 3.3% | 4.4% | 1.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$64.4억 | US$75.9억 | US$74.5억 | US$74.8억 | US$76.8억 |
| 총부채 | US$37.1억 | US$45.3억 | US$45.6억 | US$42.4억 | US$45.5억 |
| 순부채 | US$5.6억 | US$1.4억 | US$1.8억 | -US$3.3억 | -US$11억 |
| 현금 | US$9.9억 | US$14.4억 | US$11.9억 | US$14억 | US$14.9억 |
| 자본 | US$27.4억 | US$30.6억 | US$28.9억 | US$32억 | US$30.8억 |
| 유동비율 | 1.72 | 1.67 | 1.40 | 1.48 | 1.44 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.9억 | US$6.3억 | US$8.3억 | US$8.5억 | US$9.1억 |
| CapEx | -US$5.8억 | -US$4억 | -US$6.4억 | -US$6.8억 | -US$3.6억 |
| FCF | -US$2.9억 | US$2.2억 | US$1.9억 | US$1.7억 | US$5.5억 |
| FCF마진 | -4.6% | 2.9% | 2.4% | 2.2% | 7.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -0.8% | 19.5% | 5.2% | 0.9% | -2.1% |
| 순이익성장 | -49.4% | 231.5% | -56.1% | 33.8% | -76.4% |
| EPS성장 | -49.4% | 231.9% | -56.0% | 33.6% | -76.4% |
| FCF성장 | -641.3% | 177.2% | -14.3% | -8.8% | 218.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 3.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 23.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 23.6% |
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