힐먼 솔루션즈, Hillman Solutions Corp. (HLMN) 재무제표
재무 종합 점수
72/ 100
B
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(D)
성장성
B점수70
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률5.4%
순이익 성장률133.6%
EPS 성장률122.2%
FCF 성장률-64.2%
영업이익 성장률32.4%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률2.6%
영업이익률7.6%
발생액 비율2.61x
안정성
A점수88
유동비율2.51x
부채비율0.48x
순부채US$8억
현금창출력
D점수45
잉여현금흐름 견조
FCF 마진2.3%
FCF 전환율0.33x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률-64.2%
영업현금흐름 성장률-42.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$14.3억 | US$14.9억 | US$14.8억 | US$14.7억 | US$15.5억 |
| 매출총이익 | US$5.7억 | US$6.4억 | US$6.5억 | US$7.1억 | US$6.2억 |
| 영업이익 | US$1031.4만 | US$3989.3만 | US$6092.8만 | US$8880.1만 | US$1.2억 |
| 순이익 | -US$3833.2만 | -US$1643.6만 | -US$958.9만 | US$1725.5만 | US$4030.5만 |
| EPS | -0.28 | -0.08 | -0.05 | 0.09 | 0.20 |
| 매출총이익률 | 39.7% | 43.0% | 43.9% | 48.1% | 39.6% |
| 영업이익률 | 0.7% | 2.7% | 4.1% | 6.0% | 7.6% |
| 순이익률 | -2.7% | -1.1% | -0.6% | 1.2% | 2.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$25.6억 | US$24.7억 | US$23.3억 | US$23.3억 | US$23.6억 |
| 총부채 | US$14.1억 | US$13.1억 | US$11.8억 | US$11.5억 | US$11.3억 |
| 순부채 | US$9.9억 | US$9.4억 | US$8억 | US$7.5억 | US$8억 |
| 현금 | US$1460.5만 | US$3108.1만 | US$3855.3만 | US$4451만 | US$2727.6만 |
| 자본 | US$11.5억 | US$11.6억 | US$11.5억 | US$11.8억 | US$12.3억 |
| 유동비율 | 2.41 | 2.93 | 2.46 | 2.26 | 2.51 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1.1억 | US$1.2억 | US$2.4억 | US$1.8억 | US$1.1억 |
| CapEx | -US$5155.2만 | -US$6958.9만 | -US$6576.9만 | -US$8521.9만 | -US$7010만 |
| FCF | -US$1.6억 | US$4942.2만 | US$1.7억 | US$9811.7만 | US$3508.5만 |
| FCF마진 | -11.3% | 3.3% | 11.7% | 6.7% | 2.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 4.2% | 4.2% | -0.7% | -0.3% | 5.4% |
| 순이익성장 | -56.5% | 57.1% | 41.7% | 279.9% | 133.6% |
| EPS성장 | -3.7% | 71.4% | 37.5% | 280.0% | 122.2% |
| FCF성장 | -445.7% | 130.5% | 248.6% | -43.0% | -64.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -0.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -48.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
힐먼 솔루션즈, Hillman Solutions Corp. (HLMN) 재무제표 자주 묻는 질문
- 힐먼 솔루션즈, Hillman Solutions Corp. (HLMN)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 힐먼 솔루션즈, Hillman Solutions Corp. (HLMN)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 힐먼 솔루션즈, Hillman Solutions Corp. (HLMN)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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